永顺泰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

粤海永顺泰集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方与上市公司 上市公司 2025 年年初 2025 年半年度 2025 年半年度2025 年半年 2025 年半年 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 核算的会 占用资金余 占用累计发生金占用资金的利 度偿还累计 末占用资金 因 占用性质
计科目 额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
控股股东、实际控制人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 — — — - - - - - — —
前控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
人及其附属企业
小计 — — — - - - - - — —
其他关联方及其附属企 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
业
小计 — — — - - - - - — —
总计 — — — - - - - - — —
往来方与上市公司 上市公司 2025 年年初 2025 年半年度 2025 年半年度2025 年半年 2025 年半年 往来形成原 往来性质(经
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 核算的会 往来资金余 往来累计发生金往来资金的利 度偿还累计 度年末往来 因 营性往来、非
计科目 额 额(不含利息) 息(如有) 发生金额 资金余额 经营性往来)
控股股东、实际控制人 粤海集团财务有限公司 与本公司受同一最 货币资金 15,493.88 57,759.22 83.23 58,377.44 14,958.89 存款 经营性往来
及其附属企业 终控股公司控制
粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司 本公司之子公司 应收账款 1,619.50 5,525.34 4,279.55 2,865.29 销售商品 经营性往来
粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 本公司之子公司 应收账款 1,631.14 6,194.68 7,825.82 销售商品 经营性往来
粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 本公司之子公司 应收账款 2,724.59 15,332.41 14,866.40 3,190.60 销售商品 经营性往来
粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司 本公司之子公司 应收账款 570.00 435.64 573.70 431.94 销售商品 经营性往来
上市公司的子公司及其 粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司 本公司之子公司 其他应收 10,150.90 341.91 13.30 10,479.51 股东借款、 非经营性往来
附属企业 款 代垫款项
粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司 本公司之子公司 其他应收 32,139.40 6,717.77 12,385.16 26,472.01 资金池 非经营性往来
款
永顺泰农业发展有限公司 本公司之子公司 其他应收 9,050.28 47,471.84 0.15 14,664.09 41,858.18 资金池 非经营性往来
款
小计 57,885.81 82,019.59 0.15 46,782.20 93,123.35
总计 73,379.69 139,778.81 83.38 105,159.64 108,082.24