山东赫达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件：
山东赫达集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东赫达集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占 2025年1-6月占用 2025年1-6月占 2025年1-6月偿 2025年6月期末 占用形成原
用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 累计发生金额 用资金的利息 因 占用性质
用资金余额 还累计发生金额 占用资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计
其他关联方及其 HEAD SOLUTIONS, S.L. 合营企业 其他应收款 3,181.87 268.40 59.00 3,509.27 资金借款 非经营性占用
附属企业
小 计 3,181.87 268.40 59.00 3,509.27
总 计 3,181.87 268.40 59.00 3,509.27
其他关联资金往 往来方与上市公司 上市公司核算 2024年期初往 2024年度往来累 2024年度往来资 2024年度偿还累 2024年期末往 往来形成原
来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 计发生金额（不 金的利息（如 因 往来性质
来资金余额 计发生金额 来资金余额
含利息） 有）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上海赫涵生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 1,235.02 33.83 1,268.85 资金往来款 非经营性往来
淄博赫达高分子材料有限公司 全资子公司 其他应收款 111,997.89 31,047.15 28,570.99 114,474.05 资金往来款 非经营性往来
山东赫达集团（上海）贸易有限 15,756.96 14,001.54 1,755.42
公司 全资子公司 其他应收款 资金往来款 非经营性往来
其他关联人及其
附属企业
总 计 113,232.90 46,837.94 42,572.53 117,498.31
其他说明： 其他关联方及其附属企业HEAD SOLUTIONS, S.L.2024年度占用累计发生金额（不含利息）和偿还累计发生额为本年度汇兑损益变动金额。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：