仙坛股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-046
山东仙坛股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
向特定投资者非公开发行普通股（A股）
2020年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
公司经中国证监会《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2138 号）核准，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）109,999,974 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为
人民币 1,044,999,753.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,475,996.84 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,030,523,756.16 元。该项募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000062 号《验资报告》。
公司 2021 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中饲料厂的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
公司 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
公司 2024 年 6 月 3 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次
会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。
公司 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九
次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，将“年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目”达到预定可使
用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。本次募投项目延期是根据募投项目实施的
实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
2、2025 年半年度使用金额及余额
单位：元
项目 金额
募集资金账户余额（2024.12.31） 21,050,576.56
减：直接投入募集资金项目 36,946,477.65
其他发行费
置换预先投入的自筹资金
以闲置募集资金购买理财产品
以闲置募集资金购买结构性存款
以闲置募集资金购买定期存单
手续费 2,145.08
加：购买理财产品到期后归还
购买结构性存款到期后归还
购买定期存单到期后归还 15,810,719.18
理财产品投资收益
利息收入 150,053.07
募集资金账户余额（2025.06.30） 62,726.08
二、募集资金管理情况
1、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主
板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《山东仙坛股份有限公司募集资金使用管理制度》。
2020年12月23日，公司会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040046211）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为
1,031,671,243.03元。由于募投项目由公司的控股子公司山东仙润食品有限公司（以下简称仙润食品）实施，公司及控股子公司仙润食品会同方正证券承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专户（15386101040044976）进行监管，截止2020年12月15日，专户余额为0元，以上两个专户仅用于公司年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2023年11月29日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户(1606021019200009525)，截止2023年11月22日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述募集资金专户开立后仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，相关现金管理产品已到期赎回，该账户无后续使用计划，公司已于2024年6月22日办理完毕上述账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2024年6月3日公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司增加募集资金专项账户用于“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”，并与兴业银行股份有限公司烟台牟平支行、方正证券承销保荐有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专用人民币账户(378060100100015718)，截止2024年5月27日，账户余额为0.00元，该账户仅用于公司非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额(元) 备注
中国工商银行股份有限
公司烟台牟平支行 1606021019200009525 募集资金结算账户 —— 已注销
兴业银行股份有限公司
烟台牟平支行 378060100100015718 募集资金结算账户 ——
中国农业银行股份有限
公司烟台牟平支行 15386201040046211 募集资金结算账户 ——
中国农业银行股份有限 62,726.08
公司烟台牟平支行 15386201040044976 募集资金结算账户
合计 62,726.08
注：公司分别于2025年4月19日、2025年5月12日召开第五届董事会第十一次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4.80亿元非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内安全性高、流动性好的理财产品，该4.80亿元额度可滚动使用，本事项已经公司股东大会审议通过，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。截至2025年6月30日,公司的存款类产品尚有37,888.22万元未到期；理财产品尚有10,000.00万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的实际投资总额为 63,659.59 万元，与募集
资金承诺投资额的差异金额为募投项目尚未完工造成的。
（三）募集资金实际投资项目变更
公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年半年度，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表
山东仙坛股份有限公司
2025 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表