恒实科技:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京恒泰实达科技股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与 上市公司 2025 年期 2025 年半年 2025 年半 2025 年半 2025 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司 核算的会 初占用资 度占用累计 年度占用 年度偿还 年度期末 占用形成 占用性质
的关联关 计科目 金余额 发生金额（不 资金的利 累计发生 占用资金 原因
系 含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来性质
往来方与 上市公司 2025 年期 2025 年半年 2025 年半 2025 年半 2025 年半
上市公司 度往来累计 年度往来 年度偿还 年度期末 往来形成 （经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关 核算的会 初往来资 发生金额（不 资金的利 累计发生 往来资金 原因 往来、非
系 计科目 金余额 含利息） 息（如有） 金额 余额 经营性往
来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业

北京恒泰能联科技发 销售商品/
控股子公司 应收账款 178.81 166.47 345.28 经营性往来
展有限公司 提供劳务
深圳恒实盛景科技有 销售商品/
控股子公司 应收账款 8.87 6.42 2.45 经营性往来
限责任公司 提供劳务
辽宁邮电规划设计院 销售商品/
控股子公司 应收账款 10.00 18.00 28.00 经营性往来
有限公司 提供劳务
上市公司的子公司及 辽宁邮电规划设计院 销售商品/
其附属企业 控股子公司 合同资产 101.71 101.71 经营性往来
有限公司 提供劳务
辽宁邮电规划设计院 销售商品/
控股子公司 其他应收款 696.00 696.00 经营性往来
有限公司 提供劳务
山西泰鑫天成科技有
控股子公司 其他应收款 4.00 4 往来款 经营性往来
限公司
辽宁牧龙科技有限公 销售商品/
控股子公司 应收账款 543.16 543.16 经营性往来
司 提供劳务
小计 990.52 736.5 894.86 832.16
其他关联方及其附属 北京前景无忧电子科 销售商品/
联营企业 应收账款 30.85 22.01 46.25 6.61 经营性往来
企业 技股份有限公司 提供劳务
小计 30.85 22.01 46.25 6.61
总计 1,021.37 758.51 941.11 838.77
企业负责人：钱苏晋 主管会计工作的负责人：郑峰 会计机构负责人：齐英瑞