倍益康:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-108
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司于 2022 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四
川千里倍益康医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2681 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 31.80 元/股，发行股数为 11,300,000股，实际募集资金总额为 359,340,000.00 元，扣除支付的承销保荐费用后实际转
入募集资金专户的金额为 338,585,283.02 元。截至 2022 年 11 月 24 日，上述募
集资金已到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了XYZH/2022CDAA1B0023 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 48,210,248.20 元，募集资金账户收到
的银行利息收入 1,136,899.12 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 37,959,891.09 元，公司
将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
项目 金额（元）
募集资金初始金额 338,585,283.02
其中：本次发行上市募集资金初始金额 338,585,283.02

减：已累计投入项目募集资金 300,080,616.99
其中：本次发行上市募集资金 2025 年 1-6 月已投入金额 48,210,248.20
本次发行上市募集资金 2024 年度已投入金额 110,860,251.05
本次发行上市募集资金 2023 年度已投入金额 134,260,084.26
本次发行上市募集资金 2022 年度已投入金额 6,750,033.48
减：闲置资金购买理财余额 0.00
减：支付的发行费用 10,944,462.27
其中：2023 年度支付的发行费用 4,662,858.49
2022 年度支付的发行费用 6,281,603.78
加：累计利息收入 10,399,687.33
其中：本次发行上市募集资金 2025 年 1-6 月利息收入 1,136,899.12
本次发行上市募集资金 2024 年度利息收入 2,876,005.75
本次发行上市募集资金 2023 年度利息收入 6,220,050.32
本次发行上市募集资金 2022 年度利息收入 166,732.14
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计 37,959,891.09
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行 4402009319100072713 21,222,864.66
成都银行股份有限公司成华支行 1001300001074706 7,463,874.05
招商银行股份有限公司成都益州大道支行 128913209910801 9,273,152.38
合计 - 37,959,891.09
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（于北京证券交易所上市后适用）（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东莞证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、成都银行股份有限公司成华支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2025 年 1-6 月募投项目投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 3 月 22 日公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,632,056.06 元及已支付发行费用的自筹资金 4,662,858.49 元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0022）。2023 年 3 月 28日，公司完成了上述募集资金置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 1-6 月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财产品 委托理财金 委托理财起始 委托理财终止 预计年化
委托方名称 产品名称 收益类型
类型 额（万元） 日期 日期 收益率%
中国工商银行股份有限 中国工商银行2023年第3期
可转让大额存单 1,300 2024年4月26日 2025 年 1 月 23 日 保本固定收益 3.10%
公司成都理工大学支行 公司客户大额存单（36个月）
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存
结构性存款 2,600 2025 年 1 月 9 日 2025 年 2 月 24 日 保本浮动收益 0.40%-1.99%
公司成都理工大学支行 款产品-专户型 2025 年第
008 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存
结构性存款 2,600 2025 年 3 月 3 日 2025 年 4 月 7 日 保本浮动收益 0.40%-1.99%
公司成都理工大学支行 款产品-专户型 2025 年第
064 期 A 款
中国工商银行挂钩汇率区间
中国工商银行股份有限 累计型法人人民币结构性存
结构性存款 1,200 2025 年 5 月 6 日 2025 年 6 月 3 日 保本浮动收益 0.90%-1.99%
公司成都理工大学支行 款产品-专户型 2025 第 168
期 A 款

中国工商银行区间累计型法
中国工商银行股份有限 人人民币结构性存款产品-
结构性存款 1,000 2025年6月16日 2025 年 6 月 30 日 保本浮动收益 0.65%-1.99%
公司成都理工大学支行 专户型 2025 年第 222 期 A
款
成都银行股份有限公司
结构性存款 “芙蓉锦程”单位结构性存款 1,200 2024年12月2日 2