银星能源:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-042
宁夏银星能源股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具
的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）211,835,699 股，每股面值为 1.00 元（人民币，币种下同），发行价格为 6.46 元/股，募集资金总额为 1,368,458,615.54 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用6,629,201.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 1,361,829,414.14 元。

上述募集资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资
金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《宁
夏银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字 (2023）第 0433 号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及报告期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募集资金人民币
13,238,805.04 元 ， 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,103,526,135.49 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
261,619,748.41 元（含利息 3,316,469.76 元）；向特定对象发行股票存放专项账户余额人民币 11,619,748.41 元与尚未使用的募集资金余额的差异 250,000,000.00 元，为使用闲置资金暂时补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。
（二）募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 存款 余额
方式
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000109 活期 2,433,438.47
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000110 活期 29,900.93
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000111 活期 9,133,423.21
国家开发银行宁夏回族自治区分行 64100109000000000112 活期 22,985.80
合计 11,619,748.41
（三）三方监管情况
2023 年 8 月 25 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司
以及国家开发银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，相关协议条款与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》中第六章第三节募集资金管理的相关规定不存在重大差异。
三、2025 年上半年度募集资金的实际使用情况
2025 年上半年度，公司募集资金实际使用情况详见附表募
集资金使用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年度，公司募投项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整
的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 26 日

附表：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 1,361,829,414.14 本年度投入募集资金总额 13,238,805.04
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,103,526,135.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期 项目达到 本年度实现 是否 项目可
变更项 投资总额 额（1) 金额 投入金额（2) 末投资 预定可使 的效益 达到 行性是
目（含 进度 用状态日 预计 否发生
部分变 (%) (3)＝ 期 效益 重大变
更） (2)/(1) 化
宁东 250 兆瓦光伏复合发电 否 672,600,000.00 649,556,870.88 1,090,800.00 479,332,119.82 73.79% 2023 年5 月 8,527,870.26 否 否
项目
宁夏银星能源贺兰山风电场
61.2MW 老旧风机“以大代小” 否 240,000,000.00 240,000,000.00 6,263,477.12 170,533,673.53 71.06% 2024 年2 月 15,380,983.33 是 否
等容更新改造项目
宁夏银星能源贺兰山风电场
30.6MW 老旧风机“以大代小” 否 130,000,000.00 130,000,000.00 5,884,527.92 111,387,798.88 85.68% 2024 年2 月 12,251,959.63 是 否
更新项目
补充流动资金 否 351,948,800.00 342,272,543.26 - 342,272,543.26 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 1,394,548,800.00 1,361,829,414.14 13,238,805.04 1,103,526,135.49 - - - -

未达到计划进度或 本年度不存在项目未达到计划进度的情况。宁东 250MW 光伏复合发电项目本报告期实现收益不及预期，主要原因是在本报告
预计收益的情况和原因 期实现通过银东直流通道全部外送，交易电价有所提高，但仍参与宁夏区内辅助服务分摊且考核金额较大，导致报告期内综
（分具体项目） 合电价较低，收入不及预期，影响项目收益。
项目可行性发生重大变 项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
募集资金投资项目先期 2023 年 9 月 5 日，本公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
投入及置换情况 费用的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币
48,301.07 万元置换预先已投入的自筹资金，使用募集资金人民币 612,264.15 元置换以自筹资金支付的发行费用，普华永道中
天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《宁夏银星能
源股份有限公司截至 2023 年 8 月 23 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普
华永道中天特审字（2023）第 2926 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已完成募集资金置换人民币 48,275.43 万元，其中包括已到期的银行承兑汇票人民币 5,930.60
万元及已背书转让支付的银行承兑汇票人民币 1,443.36 万元。
用闲置募集资金暂时补 2023 年 10 月 23 日，本公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂