华天酒店:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年6月30日
编制单位：华天酒店集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的关联 上市公司核算的会计 2025年期初 2025年半年度占用累 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还累 2025年半年度末
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 科目 占用资金余额 计发生金额（不含利 金的利息 计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
息） （如有）
- - - - - 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业
- - - - - 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企 - - - - - 非经营性占用
业 - - - - - 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 娄底华天酒店管理有限责任公司 联营公司 其他应收款 17,148.94 171.98 17,320.92 资金拆借 非经营性占用
小 计 - - - 17,148.94 171.98 17,320.92 -
总 计 - - - 17,148.94 171.98 17,320.92 -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算的会计 2025年期初 2025年半年度往来累 2025年半年度往来资 2025年半年度偿还累 2025年半年度末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 科目 往来资金余额 计发生金额 金的利息 计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来
（不含利息） （如有） ）
长沙景江房屋租赁有限责任公司 其他应收款 132.00 0.06 - 0.06 132.00 租赁保证金 经营性往来
应收账款 1.97 - - 0.42 1.55 销售商品 经营性往来
湖南华天国际旅行社有限责任公司
其他应收款 415.02 39.10 - 5.41 448.71 房屋租赁及销售商品 经营性往来
应收账款 2.74 - - 2.74 - 销售商品 经营性往来
湖南湘诚智慧城市服务有限公司
其他应收款 137.12 33.93 - 20.24