汉王科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2025-029
汉王科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 A 股股票 27,465,354 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 20.73 元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42 元，扣除发行费用 8,379,338.09 元（不含税）后，实际募集资金净额 560,977,450.33 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2020 年 12 月 28 日出具了 XYZH/2020BJAA80056 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和 2006 年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009 年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（一）募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况请参见公司 2025
年 3 月 29 日披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
汉王科技 厦门国际银行股份有限公 新一代自然语言认知技术与文本大数
司北京分行 据开放平台及应用系统
公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差
异。截至 2025 年 6 月 30 日，尚在使用中的募集资金专户情况具体如下：
开户人 开户银行 专户用途
北京汉王数字科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
武汉汉王数据技 交通银行股份有限公司武 新一代自然语言认知技术与文本大数
术有限公司 汉东湖新技术开发区支行 据开放平台及应用系统
北京汉王容笔科 北京银行股份有限公司中 升级笔触控技术的核心芯片及笔交互
技有限公司* 关村支行 智能数字产品解决方案
北京中科阅深科 北京银行股份有限公司中 新一代自然语言认知技术与文本大数
技有限公司 关村支行 据开放平台及应用系统
注：上表中标*的账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于冻结状态，无法注销，但相关募投项目已经结项，待账户解除冻结后，办理账户注销事宜。
（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，上述募集资金专户余额合计为 51,954,530.48元（含
已结项项目尚未转出至一般资金户的金额96,752.16元），募集资金余额具体存 放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 性质 专户余额
活期 3,368,400.77
厦门国际银行股份有限公司北京分
8014100000019281 大额
行 48,338,930.18
存单
20000031871900040838708 * 活期 96,752.16
北京银行中关村支行 20000024318100040755780 活期 29,706.07
20000038986600042638054 活期 112,491.11
交通银行股份有限公司武汉东湖新
421421088012001344869 活期 8,250.19
技术开发区支行
合计 51,954,530.48
注：上表中标*的账户因开户主体北京汉王容笔科技有限公司涉及诉讼，账户处于 冻结状态，无法补流和注销，但相关募投项目已经结项，该账户中的资金视为自有资金 管理。
上述存款余额中，已计入募集资金专户累计利息收入 37,944,272.99 元（其
中 2025 年半年度利息收入为 387,140.82 元），已扣除银行手续费 7,287.90 元
（其中 2025 年半年度银行手续费 160.00 元）。
我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至 2025 年 6 月 30 日的银行存
款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。
三、募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用金额及当前余额
2025 年半年度公司共使用募集资金金额 40,243,100.71 元，其中直接投入
募投项目 32,591,989.27 元、项目结项结余资金补充流动资金 7,650,951.44 元、
支付银行手续费 160.00 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 546,967,192.84 元，
募集资金专户余额合计为 51,954,530.48 元（含已结项项目尚未转出至一般资金
户的金额 96,752.16 元）。
（二）本期募集资金的实际使用情况
1）截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
上年度募集 本期新增 本期实际 本期转 本期末募集
序号 项目名称
资金余额 募集资金 使用金额 出金额 资金余额
新一代自然语言认知技术与文本 38.25
1 8,406.74 3,259.21 5,185.78
大数据开放平台及应用系统 （注 1）
新一代神经网络图像视频与人形 0.25 764.06
2 763.82 （注 1） （注 2）
行为分析平台及企业端应用项目
升级笔触控技术的核心芯片及笔 0.22 1.03
3 10.49 9.68
交互智能数字产品解决方案 （注 1） （注 2）
合 计 9,181.05 38.71 3,259.21 765.10 5,195.45
注 1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
注 2：为项目结项后节余募集资金补充流动资金。
本期实际使用中无银行手续费。
2）为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司对部分
全资子公司或控股子公司进行增资或提供借款方式以实施募投项目，其中，涉及
全资子公司相关事项均已经监事会、董事会审议通过，涉及非全资控股子公司相
关事项均已经监事会、董事会及股东大会审议通过。
报告期内，以借款方式投入募投项目情况如下（尾差系四舍五入所致）：
提供借款对象名 借款额度 报告期内借 累计借款发 累计尚未归
募投项目名称 称 （万元） 款发生额 生额（万元） 还借款金额
（万元）
新一代自然语 北京汉王数字科 3,000 320.63 2,330.05
言认知技术与 技有限公司

武汉汉王数据技 1,000 1.48 85.14 2.01
术有限公司
北京中科阅深科 1,000 121.40 932.63
技有限公司
合 计