兴发集团:湖北兴发化工集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2025-041
转债代码：110089 转债简称：兴发转债
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规范性文件要求，本公司将2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2022年8月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,800,000,000元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计18,329,245.27元（不含税）后，募集资金净额为2,781,670,754.73元，该项募集资金已于2022年9月28日全部到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。
截至2024年12月31日，募集资金账户余额为5,335.41万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额，不含用于补充流动资金的40,000
万元)。2025年1-6月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的金额为8,388.61万元，偿还补充流动资金40,000万元，补充流动资金30,000万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为13.32万元。截至2025年6月30日，募集资金账户余额为6,960.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
2022 年10 月12 日，公司、保荐机构与募集资金存放银行中国工商银行
股份有限公司兴山支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022 年10 月27 日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、保荐机构与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募投项目实施主体和实施地点变更，2022年11 月11 日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募投项目实施主体变更，2024 年7 月9 日，公司、谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）与募集资金专户开户银行建设银行谷城支行及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按
照募集资金专户存储协议履行了相关职责。截至2025 年6 月30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
户名 开户行 募投专户账号 账户余额
湖北兴发化工集团 中国工商银行股份有限公司兴山县支行 1807071129200127344 44,106,528.77
股份有限公司 中国建设银行股份有限公司兴山支行 42250133860100001038 20,415,849.40
平安银行股份有限公司武汉分行 15318859860015 501,179.27
湖北兴瑞硅材料有 中国银行股份有限公司三峡分行 562582671242 765,723.97
限公司
宜都兴发化工有限 中国农业银行股份有限公司宜都市支行 17337601040004870 3,638,094.33
公司
湖北兴友新能源科 兴业银行宜昌分行 417010100100521771 1,350.61
技有限公司 中信银行股份有限公司宜昌分行 8111501013901010502 2,114.69
谷城兴发新材料有 中国建设银行股份有限公司谷城支行 42050164710800001146 170,295.47
限公司
合计 - 69,601,136.51
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025 年6 月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2024年4月26日经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。2025年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金40,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2025年4月28日，经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第
八次会议审议通过，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
因公司硅基新材料产业战略布局调整，2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将2022年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。具体情况详见公司《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：临2022-111）。
为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高整体运营效益，2024年6月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意由谷城兴发对湖北瑞佳进行吸收合并，吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，2022年公开发行可转换公司债券募投项目“5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。具体情况详见公司《关于收购谷城兴发新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-030）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2025 年8 月26 日

附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 278,167.08（注1） 本年度投入募集资金总额 8,388.61
不适用 已累计投入募集资金总额 243,401.
变更用途的募集资金总额 58
变更用途的募集资金总额比例 13.64%
已变 截至期末累计
更项 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行
承诺投资项目 目， 募集资金承 调整后投资 诺投入金额 本年度投入 计投入金额 诺投入金额的 进度（%）) 预定可使 实现的 是否达到 性是否发
含部 诺投资总额 总额 (1) 金额 (2) 差额 (4)=(2)/(1) 用状态日 效益 预计效益 生重大变
分变 (3)=(2)-(1) 期