奥飞娱乐:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

奥飞娱乐股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
非经营性 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2025 年期初占用 2025 半年度占用 2025 半年度占 2025 半年度偿 2025 半年度期末 占用形成 占用性
资金占用 名称 公司的关联关 核算的会 资金余额 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 占用资金余额 原因 质
系 计科目 （不含利息） （如有） 额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
其它关联 资金往来方 往来方与上 上市公司 2025 年期初往来 2025 半年度往来 2025 半年度往 2025 半年度偿 2025 半年度期末 往来形成 往来性
资金往来 名称 市公司的关 核算的会 资金余额 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 原因 质
联关系 计科目 （不含利息） （如有） 额
广东奥亦乐园 实际控制人控 其他应收款 租赁押金 经营性往来
控股股东、实 科技有限公司 制的企业 54,219.35 54,219.35
际控制人及 广州奥飞硅谷 实际控制人控 设计制作服
其附属企业 文化发展有限 制的企业 应收账款 4,081.00 4,711.84 4,711.84 4,081.00 务及玩具销 经营性往来
公司 售
其它关联 资金往来方 往来方与上 上市公司 2025 年期初往来 2025 半年度往来 2025 半年度往 2025 半年度偿 2025 半年度期末 往来形成 往来性
资金往来 名称 市公司的关 核算的会 资金余额 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生金 往来资金余额 原因 质
联关系 计科目 （不含利息） （如有） 额
上市公司的 广州奥飞文化 非经营性往
子公司及其 传播有限公司 全资子公司 其他应收款 68,545,511.74 53,811,655.38 35,850,000.00 86,507,167.12 财务资助 来
附属企业
其它关联资 资金往来方名 往来方与上市 上市公司核 2025 年期初往 2025 半年度往来 2025 半年度往 2025 半年度偿 2025 半年度期 往来形成原 往来性质
金往来 称 公司的关联关 算的会计科 来资金余额 累计发生金额（不 来资金的利息 还累计发生金额 末往来资金余额 因
系 目 含利息） （如有）
上海震雷文化 全资孙公司 其他应收款 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00 往来款 非经营性往
传播有限公司 来
广州叶游信息 全资子公司 其他应收款 5,640,000.00 1,800,000.00 7,440,000.00 往来款 非经营性往
技术有限公司 来
广东奥飞文娱 非经营性往
品牌管理有限 全资子公司 其他应收款 5,400,000.00 10,500,000.00 13,300,000.00 2,600,000.00 往来款 来
公司
奥飞动漫文化 非经营性往
上市公司的 发展(广州)有 全资子公司 其他应收款 5,200,000.00 4,750,000.00 1,000,000.00 8,950,000.00 往来款 来
子公司及其 限公司
附属企业 广州狼烟知产 全资孙公司 其他应收款 2,290,000.00 300,000.00 900,000.00 1,690,000.00 往来款 非经营性往
技术有限公司 来
奥飞影业投资 非经营性往
（北京）有限公 全资孙公司 其他应收款 1,901,541.75 1,000,000.00 2,901,541.75 往来款 来
司
香港奥飞娱乐 全资子公司 其他应收款 144,279.02 0.00 144,279.02 0.00 往来款 非经营性往
有限公司 来
广东奥迪动漫 全资子公司 其他应收款 50,039.60 99,960.40 0.00 150,000.00 往来款 非经营性往
玩具有限公司 来
其他关联方 广州卓游信息 非经营性往
及其附属企 科技有限公司 参股公司 长期应收款 27,373,597.08 177,004.74 396,309.91 27,154,291.91 财务资助 来
业
总计 125,603,269.54 72,266,327.62 177,004.74 51,595,300.77 146,451,301.13
法定代表人：蔡东青 主管会计工作的负责人：孙靓 会计机构负责人：匡丽萍