青鸟消防:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-054
青鸟消防股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日的募集资
金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司第四届董事会第九次会议决议和 2022 年第二次临时股东大会决
议、以及中国证监会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2068 号）核准文件，青鸟消防本次发行不超过 97,949,271 股新股（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。本次发行的主承销商为世 纪证券有限责任公司，发行股份由中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司等
8 家投资者以货币资金认购 74,422,182 股。截至 2022 年 11 月 3 日，本公司已收
到承销机构世纪证券有限责任公司转付认购对象缴付的实际募集资金人民币 1,786,876,589.82 元扣除承销费用（含税）人民币 50,032,544.51 元后的募集资金 1,736,844,045.31 元。所有认购对象均以货币方式出资，经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 3 日验证并出具中兴华验字（2022）第 010139
号验资报告。
根据本公司于 2022 年 7 月 21 日签署的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度
非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本公司计划将募集资金分别用于青鸟消防
安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目和智慧消防平台建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
2、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 884,143,041.49
元，2024 年度投入使用募集资金 196,355,558.54 元，其中项目支出 196,355,558.54元。截至2024 年12月 31日，本公司暂未投入使用的募集资金余额 852,701,003.82元、收到现金管理收益余额 25,601,534.34 元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 19,919,968.11 元，合计募集资金余额 898,222,506.27 元：其中募集资金账户余额 212,622,506.27 元，临时补流 685,600,000.00 元。
3、上半年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已经累计投入使用募集资金 918,782,944.20
元，2025 年上半年度投入使用募集资金 34,639,902.71 元，其中项目支出
34,639,902.71 元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司暂未投入使用的募集资金余额
818,061,101.11 元、收到现金管理收益余额 26,624,503.78 元、募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 20,379,031.89 元，合计募集资金余额 865,064,636.78元：其中募集资金账户余额 85,584,636.78 元，临时补流 679,480,000.00 元，理财余额 100,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
1、资金管理情况
2022 年 11 月 4 日，公司与世纪证券有限责任公司、厦门国际银行股份有限
公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协
议》；2022 年 11 月 9 日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责
任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》；2022年 11 月 9 日，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任
公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》，
并在开户银行开设募集资金专项账户；2023 年 7 月 21 日，公司与世纪证券有限
责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；
2023 年 12 月 26 日，公司、正天齐消防设备（安徽）有限公司与世纪证券有限
责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：
序号 账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
青鸟消防股份 厦门国际银行股
1 有限公司 份有限公司北京 8016100000010559 智慧消防平台建设项目
海淀桥支行
青鸟消防股份 中信银行股份有
2 有限公司 限公司北京安贞 8110701013202401383 青鸟消防安全产业园项目
支行
青鸟消防股份 中国光大银行股 绵阳产业基地升级改扩建
3 有限公司 份有限公司北京 35000188000863014 项目募集资金
分行营业室
安徽青鸟消防 中信银行股份有
4 科技有限公司 限公司马鞍山分 8112301012000867661 青鸟消防安全产业园项目
行营业部
四川久远智能 中国光大银行绵 绵阳产业基地升级改扩建
5 消防设备有限 阳分行 51190180803397628 项目募集资金
责任公司
6 青鸟消防股份 中国民生银行北 640480720 青鸟消防安全产业园项目
有限公司 京西直门支行
正天齐消防设 中信银行股份有
7 备（安徽）有 限公司北京分行 8110701012002691781 青鸟消防安全产业园项目
限公司
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户类别 余额
中信银行股份有限公司北京安贞支行 8110701013202401383 募集资金专户 1,505.13

中国光大银行股份有限公司北京分行 35000188000863014 募集资金专户 7,795.56
营业室
厦门国际银行股份有限公司北京海淀 8016100000010559 募集资金专户 57,291,944.50
桥支行
中信银行股份有限公司马鞍山分行营 8112301012000867661 募集资金专户 216,476.53
业部
中国光大银行绵阳分行 51190180803397628 募集资金专户 8,913,873.49
中国民生银行北京西直门支行 640480720 募集资金专户 14,370,431.67
中信银行股份有限公司北京分行 8110701012002691781 募集资金专户 4,782,609.90
总 计 85,584,636.78
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
非公开发行募集资金的实际使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会
第三十四次会议，以及 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司 2022 年度非公开发行股票募集资金投资项目之“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”，终止部分募集资金投资项目的原因如下：
1、绵阳产业基地升级改扩建项目
（1）公司发展战略重心调整
经过二十余年的布局和深耕，公司围绕民商、工业/行业、海外市场应用领域，构建形成较为完善且具有领先优势的消防安全产品体系，通过“经销+直销”的全体系渠道模式，已建立起覆盖全国的营销网络与完善的市场管理体系，成为国内消防报警行业的龙头企业。
2023 年以来宏观经济环境复杂多变，国内消防电子行业进入新的发展阶段，同时公司海外布局随着人才团队、产品认证、市场渠道等方面日臻完善，进入重要发展机遇期。绵阳产业基地升级改扩建项目主要面向国内西南地区市场，在宏观经济复杂多变和西部地区债务风险水平升高的背景下，公司更加注重收入和盈利的质量，严格控制风险，充分挖掘现有资产资源，谨慎控制资本开支，通过优
化加强全国基地生产调度调配满足产能需求。
（2）提高募集资金使用效率
公司西南基地目前已对现有生产设施进行了优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，同时通过加强生产流程管理，优化资源配置，合理利用了现有产能的扩充空间；同时，公司华东基地一期已建设完成，华南基地亦已完成扩建。鉴于国家宏观经济环境、市场环境发生变化，公司通过优化加强全国基地生产调度调配，基本能够满足当前国内生产需求。随着公司业务规模扩张，为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止绵阳产业基地升级改扩建项目，结余资金用于永久性补充流动资金。
2、智慧消防平台建设项目
（1）实施模式调整为轻资产模式青鸟消防股份有限公司
公司原计划募集资金投入智慧消防平台建设项目，通过自建集中式软硬件平台向客户提供服务，但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备，从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源，聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因，公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出，完成了平台升级研发。此外，基于更利于向客户宣传展示和交流以及物联网、大数据、云计算和移动互联网相关人才资源考虑，公司通过自有资金在北京建设了展厅、扩充了智慧消防部门办公场所。
（2）提高募