金利华电:2025年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：金利华电气股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累计 2025年6月30日占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 科目 余额 发生金额 （不 的利息(如有） 发生金额 金余额 占用形成原因 占用性质
含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还累计 2025年6月30日占用资
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 科目 余额 发生金额 （不 的利息(如有） 发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
含利息）
北京普能世纪科技有限公司 控股股东控制的企业 其他非流动资产 - 195.00 195.00 采购设备款 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - 195.00 - - 195.00 - -
上海赫金文化传播有限公司 全资子公司 其他应收款 2,385.26 28.96 70.00 2,344.22 借款及利息 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
北京金利华文化投资有限公司 全资子公司 其他应收款 410.14 60.00 6.13 1.50 474.77 借款及利息 非经营性往来
小计 - - - 2,795.40 60.00 35.09 71.50 2,818.99 - -
王可然 子公司执行董事 其他应收款 1.20 1.20 租房押金 经营性往来
其他关联方及其附属企业
小计 - - - 1.20 - - - 1.20 - -
总计 - - - 2,796.60 255.00 35.09 71.50 3,015.19 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：