华伍股份:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算的会计 2025半年度占用累计发 2025年半年度占用 2025年半年度偿还累计
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 科目 2025年期初占用资金余额 生金额（不含利息） 资金的利息（如 发生金额 2025年6月末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
有）
控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
其他关联方及其附属企业 非经营性占用
小计 — — —
往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2025年半年度往来累计 2025年半年度往来 2025年半度偿还累计发 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 科目 2025年期初往来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息 生金额 2025年6月末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
（如有） 经营性往来）
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 控股子公司 应收账款 17,249,065.88 -2,279,471.13 14,969,594.75 销货款 经营性占用
华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,154,667.70 19,020,000.00 116,666.66 11,202,862.14 10,088,472.22 资金往来 非经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 应收账款 753,420.00 753,420.00 销货款 经营性占用
内蒙古天诚商贸有限责任公司 控股子公司 其他应收款 10,473,704.58 252,268.75 10,725,973.33 资金往来 非经营性占用
江西华伍交通设备有限公司 控股子公司 应收账款 2,483,913.56 -679,607.29 1,804,306.27 销货款 经营性占用
四川安德科技有限公司 控股子公司 其他应收款 85,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 95,000,000.00 资金往来 非经营性占用
长沙天映航空装备有限公司 控股子公司 其他应收款 133,350,861.57 1,370,359.24 3,927,434.46 138,648,655.27 资金往来 非经营性占用
江西华伍智能传动装备有限公司 控股子公司 其他应收款 4,193,500.00 1,400,000.00 5,593