祥鑫科技:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

祥鑫科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本公司将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为
人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可
转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金
到账情况进行了审验确认。
2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向
特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 33.69
元/股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，
公司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字
(2024)00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 636,315,867.43
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 5,450,690.96
加：理财产品收益 28,378,205.89
加：赎回理财产品 5,206,000,000.00
减：购买理财产品 5,346,000,000.00
减：累计使用募集资金 377,737,609.86
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 243,299,842.59
以前年度永久补充流动资金 108,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金 26,437,767.27
本年度永久补充流动资金 -
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金 -
减：本年度暂时补充流动资金 52,036,796.64
2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 100,370,357.78
2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 863,087,203.80
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 5,647,908.83
加：理财产品收益 3,278,721.31
加：赎回理财产品 1,235,000,000.00
减：购买理财产品 1,455,000,000.00
减：累计使用募集资金 484,331,966.46
其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 402,655,908.89
以前年度永久补充流动资金 -
本年度募投项目使用募集资金 81,676,057.57
本年度永久补充流动资金 -
加：尚未置换的本年度预先投入募投项目自筹资金 -
项目 金额
减：本年度暂时补充流动资金 78,001,467.73
2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 89,680,399.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。
1、2020 年公开发行可转换公司债券
2020 年 12 月，公司及全资子公司祥鑫（宁波）汽车部件有限公司与募集资
金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。
2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票
2024 年 4 月，公司及全资子公司祥鑫科技（广州）有限公司、宜宾祥鑫新
能源技术开发有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司与募集资金专项账户开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，募集资金存放账户及用途未发生变化。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年公开发行可转换公司债券
截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 专户用途 存储金额
祥鑫科技股份有 兴业银行东莞 395020100100194910 可转债募集 47,248,723.83
限公司 长安支行 资金总账户
祥鑫（宁波）汽车 招商银行东莞 574907542710668 宁波项目专 53,121,633.95
部件有限公司 分行长安支行 用账户
合计 100,370,357.78

截至 2025 年 06 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 专户用途 存储金额
祥鑫科技股份有限 招商银行东莞 769902651610008 定增募集资金 913,555.07
公司 分行长安支行 总账户
兴业银行股份 东莞储能、光伏
祥鑫（东莞）新能源 有限公司东莞 395020100100280038 逆变器及动力 14,995,546.94
科技有限公司 分行 电池箱体生产
基地建设项目
中国工商银行 广州新能源车
祥鑫科技(广州)有限 股份有限公司 2010027129200547053 身结构件及动 15,864,870.54
公司 东莞长安支行 力电池箱体产