中钨高新:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-99
中钨高新材料股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、自律监管指引及相关公告格式规定，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股）189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50 元，募集资金总额
为 人 民 币 1,799,999,998.00 元 ， 扣 除 不 含 税 承 销 费 人 民 币
19,698,113.19 元，实际募集资金净额为人民币 1,780,301,884.81元。
该次募集资金到账时间为 2025 年 3 月 24 日，本次募集资金到位
情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025
年 3 月 25 日出具了编号：众环验字（2025）0200006 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及期末余额
980,301,884.81 元，其中：本报告期内使用 980,301,884.81 元，均投入募集资金项目。
实际募集资金净额人民币 1,780,301,884.81 元扣减累计使用募集资金人民币 980,301,884.81 元后，实际募集资金余额为人民币800,000,000 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为人民币
800,109,419.99 元，与实际募集资金余额为人民币 800,000,000 元的差异金额为人民币 109,419.99 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过,经第十一届董事会第三次（临时）会议修订更新。本公司已将中国证监会印发的《上市公司募集资金监管规则》与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《上市公司募集资金监管规则》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行 股份有限公司株洲湘江支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储 和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及独立财务顾问中 信证券股份有限公司已于2025年3月31日与中国建设银行股份有限 公司株洲湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额
如下(单位人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国建设银行股份
有限公司株洲湘江 43050162963600000663 通知存款 400,109,419.99
支行
中国建设银行股份
有限公司株洲湘江 43050162963600000663 大额存单 400,000,000.00
支行
合计 —— —— 800,109,419.99
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，存入中国建设银行账号 43050162963600000663。截至 2025
年 6 月 30 日止，通知存款余额为 4 亿元；大额存单余额为 4 亿元，
存款期限 6 个月至 1 年，其中：1 亿元到期日 2025 年 10 月 30 日，
利率 1.35%；1 亿元到期日 2026 年 1 月 30 日，利率 1.35%；2 亿元到
期日 2026 年 4 月 30 日，利率 1.45%。
三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为公司已按中国证监会颁布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,780,301,884.81 本年度投入募
980,301,884.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募
980,301,884.81
累计变更用途的募集资金总额比例 0 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 截至期末累计投 本年度实现的效 是否达到预计
项目（含部分 调整后投资总额（1）本年度投入金额 度（%）(3)＝ 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 资总额 入金额(2) 益 效益
变更） (2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.柿竹园公司1万t/d
采选技改项目建设 否 800,000,000 800,000,000.00 0.00 0.00 0 2027 年 4 月 不适用 不适用 否
2.支付交易对价 否 400,000,000 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 100 不适用 不适用 不适用 否
3.补充流动资金 否 600,000,000 580,301,884.81 580,301,884.81 580,301,884.81 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 1,800,000,000 1,780,301,884.81 980,301,884.81 980,301,884.81 55.06 - - - -
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款（如有） — — — —
补充流动资金（如有） — — — —
…