派特尔:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-078
珠海市派特尔科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资
金净额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022 年 7 月 7 日划至公司指
定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2022 年 7 月 7 日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005 号）。行
使超额配售取得的募集资金净额为 13,927,902.22 元，上述资金于 2022 年 8 月
22 日到位，经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008 号验资报告。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2025〕20 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海市派特尔科技股份有限公司募集资
金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况
详见下表：
存放银行 银行账户账号 余额（元）
中国建设股份有限公司 44050164223500001745 11,375.09
珠海柠溪支行
中信股份有限公司横琴 8110901012201472091 10,078,011.39
粤澳深度合作区分行
交通银行股份有限公司 444000916013000805242 6,459,979.98
珠海体育中心支行
招商银行珠海分行营业 516901330610606 6,501.20
部
合计 16,555,867.66
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2025 半年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。
结余募集资金情况截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额具体如下：
单位：元
1、募集资金账户年初余额 31,819,443.33
减：募集项目使用情况 15,369,583.27
减：补充流动资金 0.00
加：用于现金管理暂时闲置募集资金 38,000,000.00
收回
减：用于现金管理暂时闲置募集资金 38,000,000.00
支出

加：利息收入扣除手续费 106,007.60
2、募集资金专用账户半年度末余额 16,555,867.66
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的相关情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理 委托理 委托理 委托理
产品 收益类 预计年化收益
方名 财产品 财金额 财起始 财终止
名称 型 率%
称 类型 （万元） 日期 日期
中 信 结构性存共赢智1,000.00 2025 年 1 2025 年 3 保 本 浮 1.05%-2.10%
银 行 款 信汇率 月 13 日 月 14 日 动 收 益
股 份 挂钩人 型
有 限 民币结
公司 构性存
款
19766
期（62
天）
中 信 结构性存共赢慧 400.00 2025 年 1 2025 年 2 保 本 浮 1.05%-2.10%
银 行 款 信汇率 月 10 日 月 12 日 动 收 益
股 份 挂钩人 型
有 限 民币结
公司 构性存
款
19765

期 32
天
交 通 结构性存结构性 500.00 2025 年 1 2025 年 2 保 本 浮 1.30%-2.38%
银 行 款 存款 月 17 日 月 18 日 动 收 益
股 份 32 天 型
有 限
公司
中 信 结构性存共赢智 500.00 2025 年 4 2025 年 5 保 本 浮 1.05%-1.95%
银 行 款 信汇率 月 8 日 月 9 日 动 收 益
股 份 挂钩人 型
有 限 民币结
公司 构性存
款
A01451
期（32
天）
交 通 结构性存交通银 500.00 2025 年 4 2025 年 6 保 本 浮 0.8%-1.9%-2.1%
银 行 款 行蕴通 月 14 日 月 13 日 动 收 益
股 份 财富定 型
有 限 期型结
公司 构性存
款 63
天（挂
钩汇率
看涨）
中 信 结构性存共赢智 400.00 2025 年 4 2025 年 5 保 本 浮 0.8%-1.9%-2.1%
银 行 款 信汇率 月 22 日 月 22 日 动 收 益
股 份 挂钩人 型

有 限 民币结
公司 构性存
款
A02288
期（32
天）
（五）超募资金使用情况
经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司将超募资金 10,032,729.01 元用于永久补充流动
资金。截至 2025 年 6 月 30 日，超额配售账户余额 6,501.20 元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止:
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司募集资金管理办法》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025 年半年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、备查文件
（一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
珠海市派特尔科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
104,578,429.01 本报告期投入募集资金总额 15,369,583.27
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 90,414,464.6
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用