易华录:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-049
债券代码：148002 债券简称：22 华录 01
北京易华录信息技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年度上半年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具了《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】第6014号）。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
2025年度上半年，公司以募集资金直接投入募集项目4,815.72万元，其中超级存储研发项目投入682.73万元，政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目投入3,158.36万元，人工智能训练资源库及全域视频感知服务平台项目投入974.64万元。截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金到账金额 1,569,871,214.56
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 133,334,704.23
减：对募投项目的累计投入 169,093,081.29
减：永久补充流动资金 462,422,669.24
减：闲置募集资金临时补充流动资金 696,145,000.00
加：累计利息收入 6,352,683.10
减：银行手续费 1,351.73
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 115,227,091.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，并结合公司 《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行 使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账 户，并分别与中国进出口银行北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支 行、中国建设银行北京石景山支行、徽商银行股份有限公司北京分行及中德证券 有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行 专户管理。
2024年4月16日，公司召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第 二十六次会议，审议通过了公司《关于变更募集资金账户的议案》。为便捷对募 集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，公司将存放于徽商 银行股份有限公司北京分行（银行账号：520507047251000031）的募集资金本息 余额（具体金额以转出日为准）转存至浙商银行北京五方支行。公司与浙商银行 北京五方支行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，并开 设了专项账户存储募集资金。具体内容详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网 披露的《关于变更募集资金账户的公告》（公告编号：2024-013）。相关募集资 金转入新设立的募集资金专户后，公司在徽商银行股份有限公司北京分行开立的
证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
2025年3月21日，公司在中国建设银行北京石景山支行开立的关于“补充流动资金”项目项下的公开募集资金专项账户（银行账号：11050164360000002028）的结余资金已按规定用途使用完毕，上述募集资金专户内的募集资金余额为
0.00 元。为规范公司募集资金管理，截至2025年3月21日，公司已完成上述募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知相应保荐机构。上述募集资金专户销户后，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-007）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日止，公司募集资金专项账户的开立及账户余额情况如下：
单位：元
截至 2025 年
开户行 账号 6 月 30 日余 募集资金用途 备注
额
进出口银行股 23,306,707.6 政企数字化转型平
份有限公司北 10000058590 2 台关键技术研发及
京分行 产业化项目
北京银行股份 20000002664600127497 73,234,923.4 人工智能训练资源
有限公司中关 586 9 库及全域视频感知
村海淀园支行 服务平台项目
浙商银行股份 10000003101201001337 18,685,460.0
有限公司北京 40 6 超级存储研发项目
五方支行
中国建设银行 已按规定用途
股份有限公司 11050164360000002028 0.00 补充流动资金 使用完毕，并
北京市石景山 于2025年3月
支行 21 日销户
合计 115,227,091.
17
注：进出口银行股份有限公司北京分行（10000058590）截至 2025 年 7 月 31 日，冻结金额
1,953.86 万元；北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（20000002664600127497586）截
至 2025 年 7 月 31 日，冻结金额 5,785.42 万元；浙商银行股份有限公司北京五方支行
（1000000310120100133740）截至 2025 年 7 月 31 日，冻结金额 254.47 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2023年度股东大会、第五届董事会第四十四次会议第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和增加实施地点的议案》。
公司募集资金投资项目的内部投资结构经调整后，项目总投资额为131,194.92 万元，其中 110,745.82 万元通过公司向特定对象发行股票募集资金投入，剩余部分将利用公司自筹资金解决，与调整前保持一致，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 调整前拟以募集资金投入 调整后拟投入募集资金
金额 金额
1 超级存储研发项目 13,983.83 13,845.38
2 政企数字化转型平台关键 49,597.06 66,042.38
技术研发及产业化项目
3 人工智能训练资源库及全 47,164.93 30,858.06
域视频感知服务平台项目
募投项目投资金额合计 110,745.82 110,745.82
项目原研发实施地点天津市津南区，募投项目新增北京市作为项目研发实施地点，“超级存储研发项目”新增西安市、青岛市、长春市、芜湖市、绵阳市、内江市、宝鸡市等作为产品运营实施地点，“政企数字化转型平台关键技术研发及产业化项目”新增成都市、潍坊市等作为产品运营实施地点，“人工智能训练资源库及全域感知服务平台项目”新增德州市、潍坊市、赣州市、株洲市等作为产品运营实施地点。新增的产品运营实施地点主要根据项目推进情况确定，具体实施地点可能会因客户需求发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年12月12日，公司召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十