传艺科技:关于2025年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技
江苏传艺科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 59,536.0105 万元（其
中投入募投项目 41,116.4545 万元，补充流动资金 18,419.5560 万元），尚未使用的金额为 474.4846 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的
净额）。
募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1
月 27 日销户，募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000310033 账户已于
2024 年 12 月 9 日销户，募集资金专项账户江苏银行高邮支行 90270188000262485
账户已于 2024 年 9 月 6 日销户。
2、本年度使用金额及当前余额
2025 年半年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行
募集资金直接投入募投项目 2.5321 万元，补充流动资金 472.1403 万元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金累计投入 60,010.6829 万元（其中投入募投
项目 41,118.9866 万元，补充流动资金 18,891.6963 万元），尚未使用的金额为 0 万
元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。募集资金专
项账户江苏银行高邮支行 90270188000262306 账户已于 2025 年 5 月 14 日销户。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件 的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会修订通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了 募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协
议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 已注销
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 已注销

银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000310033 已注销
上述三个募集资金专户，累计已计入利息收入 731.9791 万元（其中 2025 年半
年度利息收入 0.1878 万元），已计入理财产品收益 369.0723 万元（其中 2025 年半
年度无理财产品收益），已扣除手续费 0.7067 万元，尚未从募集资金专户置换的募 投项目投入 0 万元。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2025年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 60,010.6829万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集 资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-030
附表 1：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,790.2768 本年度投入募集 2.5321
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 472.1403
累计变更用途的募集资金总额 17,972.1403 已累计投入募集 60,010.6829
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.57%
是 否 已 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本年度投入 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本 年 度 实 现 是 否 达 到 预 项 目 可 行
承诺投资项目和超 变 更 项 诺投资总额 总额（1） 金额 计 投 入 金 额 度 （ % ） (3) ＝ 用状态日期 的效益 计效益 性 是 否 发
募资金投向 目（含部 (2) (2)/(1) 生 重 大 变
分变更） 化
承诺投资项目
1.年产 18 万平方米
中高端印制电路板 是 42,044.2800 24,544.2800 2.5321 25,086.2530 102.20 2021 年 1 月 835.9257 不适用 否
建设项目
2、钠离子电池制造 是 15,946.5066 16,032.7336 100.54 不适用 不适用 不适用 是
二期 5.5GWh 项目
3、补充流动资金 否 16,745.9968 18,771.6305 472.1403 18,891.6963 100.64 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 58,790.2768 59,262.4171 474.6724 60,010.6829 835.9257
未达到计划进度或 1、经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022 年年度股东大会审议通过，将“年产 18 万平方米中高端印制电预计收益的情况和 路板建设项目”剩余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5Gwh
原因（分具体项目）项目”，原预计效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比。
2、补充流动资金项目为非生产型项目，不直接产生效益。
3、经本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期