天臣医疗:天臣医疗关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-048
天臣国际医疗科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元∕股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 48,605,308.54 元，本公司募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述
资金于 2020 年 9 月 23 日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具中天运[2020]验字第 90052 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
本年度公司对募集资金项目共投入 41,584,918.69 元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入 93,084.00 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入297,323.73 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 922,394.16 元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入 40,272,116.80 元；公司收到闲置募集资金投资收益 1,569,460.80 元，收到利息收入扣除手续费净额 2,698.93 元；公司补充
流动资金 9,886,239.66 元，截至 2025 年 06 月 30 日募集资金账户余额为
199,205,524.34 元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户期初余额 249,104,522.96
减：募集资金本年投入 41,584,918.69
加：收到理财产品获取的投资收益 1,569,460.80
加：利息收入扣除手续费净额 2,698.93
减：补充流动资金 9,886,239.66
等于：募集资金账户期末余额 199,205,524.34
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2025 年半年度，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金余额 199,205,524.34 元，其中，银行活
期存款 1,805,524.34 元，银行理财产品 197,400,000.00 元。

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元
银行账户名称 银行账户 存款类型 结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801100004892 活期存款 61.55
苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏 活期存款
州片区支行 51514500000869 1,364,894.77
中国建设银行股份有限公司苏州城中支行 32250198823600005700 活期存款 257,111.64
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区 活期存款
支行 1102020319001036137 183,456.38
合计 1,805,524.34
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 产品类型 金额 到期日 预计年化 期限/天
收益率
中国建设银行苏州分行 大额存单 保本固定
收益类型 56,500,000.00 2026-2-28 3.10% 1,096
苏州银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动
江苏自贸试验区苏州片 [注 1] 收益型 6,100,000.00 / 1.75% /
区支行
苏州银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动
江苏自贸试验区苏州片 [注 1] 收益型 12,300,000.00 / 1.75% /
区支行
苏州银行股份有限公司 保本固定
江苏自贸试验区苏州片 大额存单 收益类型 88,000,000.00 2027-8-1 2.60% 1,095
区支行
苏州银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动
江苏自贸试验区苏州片 [注 1] 收益型 7,500,000.00 / 1.75% /
区支行
苏州银行股份有限公司 结构性存款 保本浮动
江苏自贸试验区苏州片 [注 1] 收益型 27,000,000.00 / 1.75% /
区支行
合计 197,400,000.00
注 1：此结构性存款类型为 7 天周期滚存型，无固定到期日。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年半年度募集资金项目共投入 41,584,918.69 元，其中“营销网络
及信息化建设项目”本期投入 93,084.00 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入
297,323.73 元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 922,394.16 元、“天臣医疗研
发及生产基地一期建设项目”本期投入 40,272,116.80 元。具体使用情况参见“募集
资金使用情况表”（见附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年半年度，公司不存在集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第十七次会议，第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司计划使用不超过人民币 2.60 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司使用募集账户资金购买理财产品余额为
19,740.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品名称 收益类型 投资金额 投资日 到期日 投资期 投资收 截至期末剩
限/天 益 余投资金额
苏州银行股份有限 保本固定
公司江苏自贸试验 大额存单 收益型 10,000.00 2024-8-1 2027-8-1 1095 24.01 8,800.00
区苏州片区