中科海讯:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京中科海讯数字科技股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司 单位：元
非经营性资 占用方与上 上市公司核 2025 年初占 2025 年上半年度 2025 年上半年 2025 年上半 2025年6月30 占用形成
金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 占用累计发生金 度占用资金的 年度偿还累 日占用资金 原因 占用性质
联关系 目 额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额 余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计 — — —
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小计 — — —
其他关联方及
其附属企业
小计 — — —
总计 — — —
其他关联资 往来方与上 上市公司核 2025 年初往 2025 年上半年度 2025 年上半年 2025 年上半 2025 年 6 月 往来形成
金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 年度偿还累 30 日往来资 原因 往来性质
联关系 目 额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额 金余额
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
武汉中科海讯电子 本 公 司 全 资 其他应收款 无息借款 非经营性
科技有限公司 子公司 54,005,726.09 150,000.00 53,855,726.09 往来
北京优讯诺达科技 本 公 司 全 资 其他应收款 无息借款 非经营性
上市公司的子 有限公司 子公司 往来
公司及其附属 北京中科博源科技 本 公 司 全 资 非经营性
企业 有限公司 子公司 其他应收款 6,685,193.73 12,500.00 6,697,693.73 无息借款 往来
青岛海讯数字科技 本 公 司 全 资 其他应收款 无息借款 非经营性
有限公司 子公司 18,402,493.11 1,513,889.50 2,389,851.50 17,526,531.11 往来
北京中科海讯科技 蔡 惠 智 持 有 其他应收款 房屋押金 经营性往
其他关联方及 有限公司 25.00%股权 581,977.60 581,977.60 来
其附属企业 北京中科海讯科技 蔡 惠 智 持 有 水电费及 经营性往
有限公司 25.00%股权 其他应付款 229,495.68 229,495.68 房租 来
总计 — — — 79,675,390.53 1,755,885.18 2,539,851.50 78,891,424.21
公司法定代表人：张秋生 主管会计工作的负责人：姚浩杰 会计机构负责人：马君