博实股份:2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2025-037
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2025 年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行
可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00
元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 443,418,618.32 元。
上述募集资金于 2022 年 9 月 28 日存入公司募集资金专户，已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第 210C000563 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 36,437.19 万元，尚
未使用募集资金 7,904.68 万元，另有募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费后 912.59 万元作为募集资金管理，未投入使用。
2、本报告期使用金额及当前余额
2025 年上半年，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
募集资金总额 450,000,000.00
减：发行费用 6,581,381.68
实际募集资金净额 443,418,618.32
加：以前年度已累计收到银行存款利息-银行手续费+现金管理收益 9,125,937.47
减：以前年度已使用募集资金 364,371,894.23
其中，机器人及智能工厂产业化生产项目 126,845,085.47
矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 67,132,675.06
技术创新与服务中心（研发中心）项目 46,975,515.38
补充流动资金注 123,418,618.32
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含现金管理收益） 88,172,661.56
加：报告期内收到银行存款利息-银行手续费+现金管理收益 544,140.90
减：报告期内使用募集资金 22,391,132.45
其中，机器人及智能工厂产业化生产项目 16,383,381.91
矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 5,128,952.54
技术创新与服务中心（研发中心）项目 878,798.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 66,325,670.01

其中，尚未使用募集资金 56,655,591.64
银行存款利息-银行手续费+现金管理收益 9,670,078.37
注：补充流动资金使用金额为计划补充流动资金扣除本次可转债发行费用人民币6,581,381.68元后的净额。
（1）公司报告期以募集资金直接投入募投项目 2,239.11 万元，截至 2025 年 6
月 30 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 38,676.30 万元（其中包含补充流动资金 12,341.86 万元）。
（2）公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出金额。
综上，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 38,676.30 万元（其中包含补
充流动资金 12,341.86 万元），尚未使用募集资金 5,665.56 万元，另有募集资金专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费后 967.01 万元作为募集资金管理，未投入使用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件，结合公司实际情况，制定、修订《募集资金专项管理制度》。公司严格执行《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金专项管理制度》，从 2022 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。

三方监管协议的签订和履行情况如下：
序号 单位 保荐人 开户银行 协议签订时间 协议履行情况
1 哈尔滨博实自动 国信证券股份 兴业银行股份有限公 2022年10月24 正常
日
哈尔滨博实自动 国信证券股份 上海浦东发展银行股
2 2022年10月24 正常
博实（苏州）智能 有限公司 份有限公司昆山支行 日
公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监
管协议》范本不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在
问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，专款专用。根据公司第五届董事会第十三次会
议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公
司）使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
该额度在授权期限内，资金可以循环使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金
具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号/产品名称 账户 存储余额
类别
哈尔滨博实自动化 兴业银行股份有限 562010100101425127 募集资 19,787,735.17
哈尔滨博实自动化 兴业银行股份有限 562010100101424937 募集资 24,337,276.49
博实（苏州）智能科 上海浦东发展银行股 89070078801500002861 募集资 22,200,658.35

账户名称 开户银行 银行账号/产品名称 账户 存储余额
类别
合 计 66,325,670.01
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 438.35 万元（其中报告期利息
收入 6.34 万元），现金管理收益 529.03 万元（其中报告期现金管理收益 48.13 万
元），已扣除手续费 0.36 万元（其中报告期手续费 0.05 万元）。
三、报告期募集资金的实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表1：《2025年上半年募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目的累计投入金额 38,676.30 万元，投资总额、报告期投入金额、截至期末累计投入金额、截至期末投资进度、项目达到预定可使用状态日期等具体情况详见附表 1:《2025 年上半年募集资金使用情况对照表》。
机器人及智能工厂产业化生产项目，2025 年上半年实现效益 2,271.59 万元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏州）智能科技有限公司）使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金 18,397,355.00 元。截至 2022 年 9 月 28 日，预先投入
普通合伙）鉴证，并出具致同专字（2022）第 210A016923 号鉴证报告。具体置换情况如下：
单位：人民币元
截至 2022 年 9 月 28 日止置换
序号 项目名称 募集