福莱蒽特:杭州福莱蒽特股份有限公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-059
杭州福莱蒽特股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕68 号）的规定，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，坐扣承销和保荐费用 5,500 万元后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中信证
券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为97,405.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 97,405.07
项目投入 B1 9,981.93
截 至 期 初 利息收入净额 B2 7,616.39
累 计 发 生
额 闲置募集资金进行现金管理净额 B3 81,993.10
补充营运资金 B4 9,278.16
项目投入 C1 1,377.56
本 期 发 生 利息收入净额 C2 850.75
额
闲置募集资金进行现金管理净额 C3 -16,657.44
项目投入 D1=B1+C1 11,359.49
截 至 期 末 利息收入净额 D2=B2+C2 8,467.14
累 计 发 生
额 闲置募集资金进行现金管理净额 D3=B3+C3 65,335.66
补充营运资金 D4=B4 9,278.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3-D4 19,898.90
实际结余募集资金 F 19,898.90
差异 G=E-F -
注：有关情况详见本报告三(四)之说明
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股
份有限公司于 2021 年 10 月 15 日分别与中国银行股份有限公司杭州市钱塘
新区支行（2024 年 4 月 8 日已注销）、浙江萧山农村商业银行股份有限公
司临江支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特科技有限公司（以下简称福莱蒽特科技公司）连同保荐机构中信证券股份有限公司于
2021 年 10 月 15 日与招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、杭州福莱蒽特新材料有限公司（以下简称福莱蒽特新材料公司）连同保荐机构中信证券股份有限公
司于 2021 年 10 月 15 日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司临江支行签
订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保
荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日分别与浙江萧山农村商业
银行股份有限公司、招商银行股份有限公司萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江萧山农村商业银行股份有限 201000287905337 7,851,285.57
公司临江支行
宁波银行股份有限公司杭州萧山 71030122000929124 1,116,306.44
本公司 支行
中国银行股份有限公司杭州市钱 357180222959 2024年 4月8 日
塘新区支行 已注销
浙江萧山农村商业银行股份有限 201000305883778 169,837,096.63
公司
招商银行股份有限公司萧山支行 571912593410718 1,359,573.85
福 莱 蒽 特 招商银行股份有限公司萧山支行 571913070410658 15,277,846.79
科技公司
福 莱 蒽 特 浙江萧山农村商业银行股份有限
新 材 料 公 公司临江支行 201000288162043 3,546,884.77
司
合 计 198,988,994.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第九次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 86,000 万元的闲置募集资金通过购买安全性高、流动性好的理财产
品、结构性存款及其他低风险投资产品降低财务成本。在总额不超过人民币
86,000 万元额度内，资金可以循环使用，本次投资额度自 2024 年年度股东
大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日有效（且不超过 12
个月）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的净
额为 65,335.66 万元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司以募集
资金投资的相关产品具体情况如下：
单位：万元
募集资金 预计 截至本
序 户名 受托方名 产品 产品名称 投资金额 余额[注 起息日 到期日 年化 报表日
号 称 类型 1] 收益 是否已
率 赎回
大额 萧山农商银
1 存单 行 2024 年第 50,000.00 2024-06-06 2025-06-06 2.15% 是
5 期
大额 萧山农商银
2 存单 行 2024 年第 5,000.00 2024-06-06 2025-06-05 2.40% 是
6 期