掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-035
掌阅科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开
发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，
发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各项发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币
1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告 》（容诚验字[2021]518Z0014）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 83,806.27 万元，其中：
以前年度使用 78,665.48 万元，本年度使用 5,140.79 万元，均投入募集资金投资项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 23,814.67 万元，募集
资金账户变动具体情况如下：
项目 金额（万元）
实际到账募集资金金额 104,116.25
减：支付的发行费用 317.16
减：以前年度募集资金项目支出金额 78,665.48
减：本年度募集资金项目支出金额 5,140.79
加：募集资金大额存单累计收益金额 3,687.50
加：累计利息收入扣除手续费净额 1,035.07
减：补充流动资金 900.72
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 23,814.67
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“海南掌阅”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体，即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司北京得间科技有限公司（以下简称“北京得间”）、成都蓉创智海科技有限公司（以下简称“成都蓉创”）、天津奇城文化传播有限公司（以下简称“天津奇城”）作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。公司及北京得间、成都蓉创、天津奇城与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的相关公告。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司募集资金的管理和使用符合上述协议的约定及相关法律法规的规定。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司各募集资金专用账户的存储情况如下：
银行名称 账号 余额（元）
110920128710118 17,745.59
招商银行北京望京支行
898902127410601 1,828.42
上海浦东发展银行北京知春路支行 91170078801500001791 238,127,103.45
合计 238,146,677.46
注：募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”已于 2024 年 8 月结
项，该募投项目的节余募集资金已永久补充流动资金。为便于公司账户管理，公
司已于 2025 年 7 月 10 日注销了该募投项目对应的募集资金专户，其相应的募集
资金专户存储三方、四方监管协议亦随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0205 号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》，本次拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 7,655,108.11 元。公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 7,655,108.11 元置换预先投入
的自筹资金及支付的发行费用，详见 2021 年 4 月 21 日的《掌阅科技股份有限公
司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司已完成相应募集资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年 1 月 3 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 31,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
截止报告期末，除公司对募集资金专户进行协定存款管理之外，公司认购的上海浦东发展银行北京知春路支行“七天通知存款”20,000 万元，均已全部赎回，获得收益 248.25 万元，本金及收益均已回归至募集资金专户。协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。截至 2025 年 6月 30 日，公司闲置募集资金协定存款到账利息共计 521.39 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“数字版权资源升级建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司董事会、监事会同意将该募投项目剩余募集资金 900.72 万元（实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常经营。上述事项
已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
（八）募集资金使用的其他情况
根据《上市公司募集资金监管规则》的规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。公司募集资金投资项目“智能中台化技术升级项目”支出中包括技术人员工资、社
会保险、住房公积金等人工支出。2025 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第
八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为募投项目“智
能中台化技术升级项目”的实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额
置换资金视同募投项目使用资金。具体详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目变更情况，详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或者置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日
附表 1：