达梦数据:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-038
武汉达梦数据库股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《武汉达梦数据库股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告主要内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856 号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）1,900 万股，每股发行价格为人民币 86.96 元，募集资金总额为人民币 165,224.00 万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币 7,654.95 万元，实际募集资金净额为人民币 157,569.05 万元。中天运会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 6 月 6 日对公司募集资金的资金到位情况进行
了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90007 号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况具体如下表：
项目 金额（万元）
募集资金总额 165,224.00
减：上市发行费用 7,654.95
其中：发行费用中置换前期已支付发行费金额 1,260.04
募集资金净额 157,569.05
减：累计直接投资募投项目 53,787.55
其中：本年度直接投资募投项目 29,985.20
置换前期投入募投项目 11,146.57
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 1,362.94
其中：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 1,016.12
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 105,144.44
其中：募集资金专户活期存款余额 17,294.44
募集资金现金管理余额 87,850.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二) 募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取
了专户储存制度，于 2024 年 5 月 29 日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与
招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金三方监
管协议》；于 2024 年 5 月 29 日，公司、公司的全资子公司上海达梦数据库有限公
司（以下简称“上海达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及交通银行股份有
限公司湖北省分行签署了《募集资金四方监管协议》；于 2024 年 9 月 25 日，公司、
公司的全资子公司北京达梦数据库技术有限公司（以下简称“北京达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资
金四方监管协议》；于 2024 年 9 月 25 日，公司、公司的全资子公司武汉达梦数据
技术有限公司（以下简称“达梦技术”）与保荐机构招商证券股份有限公司及兴业
银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于 2024 年 9 月 25
日，公司、公司的全资子公司达梦数据技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签
署了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户人 银行名称 账号 期末余额
（账户名称）
招商银行股份有限公司武汉未 027900122210018 890,325.15
来科技城支行
中国光大银行股份有限公司武 77550180805052895 66,480,711.23
汉金融港支行
中信银行股份有限公司武汉光 8111501013201201756 23,206,493.47
达梦数据 谷科创支行
武汉农村商业银行股份有限公 210200394010088 17,220,903.16
司光谷分行
兴业银行股份有限公司武汉自 416230100100151265 16,881,901.52
贸区支行
湖北银行股份有限公司湖北自 10030220000000701 32,879,855.29
贸试验区武汉片区分行
上海达梦 交通银行股份有限公司武汉高 421899991012003958308 2,338,147.88
新支行
达梦技术 兴业银行股份有限公司武汉自 416230100100137473 12,234,642.74
贸区支行
北京达梦 中国光大银行股份有限公司武 77550180805038860 8,126.05
汉金融港支行
江苏达梦 湖北银行股份有限公司湖北自 10030230000000753 803,276.64
贸试验区武汉片区分行
合计 172,944,383.13
截至 2025 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协
议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2025 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 7 月 1 日召开了第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 12.00 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，保
荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，保荐机构出具了明
确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
存放银行 产品类型 起息日 到期日 余额（万元