上海凯宝:2025年半年度上海凯宝募集资金存放与使用情况的专项报告

上海凯宝药业股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引的规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,740 万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保
荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元
后，募集资金净额 97,375.76 万元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限
责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立在中国建设银行上海柘林支行账号为
31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009）第 11958 号验资报告。
（二）报告期募集资金的使用和结余情况
截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 973,757,554.62
减：累计募投项目支出 982,906,883.11
减：部分项目节余永久补充流动资金 2,461,977.75
加：累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额 116,424,233.10
截止 2024 年 12 月 31 日专户余额 104,812,926.86

时 间 募集资金专户发生情况
减：2025 年 1-6 月募投项目支出
减：2025 年 1-6 月银行手续费支出 36
加：2025 年 1-6 月专户利息收入 6,069,637.17
截止 2025 年 6 月 30 日专户余额 110,882,528.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司、保荐机构东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）分别于 2010 年
01 月 22 日与中国工商银行上海市奉贤支行（以下简称“工商银行”）、深圳发展银行上海奉贤支行（以下简称“深圳发展”）、中国建设银行上海柘林支行（以下简称“建设银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。工商银行该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；深圳发展该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目（二期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；建设银行该专户资金为超募资金，用于公司董事会审议通过后的超募资金使用计划。
截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 银行账号 余额 存储形式 期限
平安银行上海市奉贤支行（原名
11010618426102 16,609,782.13 活期
为：深圳发展银行上海奉贤支行）
小计 16,609,782.13
31001930610050004347 65,872,745.90 活期
中国建设银行上海柘林支行
31001930610049004347 28,400,000.00 7 天通知
小计 94,272,745.90

合计 110,882,528.03
注：定期账户为系统自动生成，依托于活期账户而存在，资金进出均需通过募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

附表：
募集资金使用情况对照表
（2025年半年度）
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 104,120.00
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 98,533.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2009]1387 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740万股。公司首次公开发行股票的发行价格为每股人民币 38 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 97,375.76 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并由其出具信会师报字（2009）第 11958 号验资报告。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金投资建设项目预计投资总额为人民币 28,700.00 万元，其余部分资金 68,675.76 万元为超募资金。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2025 年 6 月 30 日公司计划使用超募资金 78,145.87 万元，其中超募资金支出 14,000.00 万元为永久性补充流
动资金；使用超募资金 4,350.00 万元补充募投一期项目；使用 1,734.77 万元用于购买奉贤区市工业综合开发区 C06-03
地块；使用超募资金 18,305.00 万元用于“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程项目”；使用超募资金 2,000.00万元购买“丁桂油软胶囊”和“熊胆滴丸”药品的生产技术；使用超募资金 9,500.00 万元与无锡中惠中医药有限公司合作开发“优欣定胶囊”；使用超募资金 9,210.19 万元收购新谊药业和购建办公场所；使用超募资金 3,000.00 万元，对新谊药业增资；使用超募资金 13,130.00 万元，购买上海谊众药业股份有限公司 20%的股权；计划使用剩余超募资金及利息 2,915.91 万元及自有资金建设新研发大楼。
截至 2025 年 6 月 30 日公司已经累计使用募集资金 98,533.83 万元。募投项目使用资金 28,412.33 万元，其中“现
代化中药等医药产品建设项目（一期）”使用募集资金 20,700.00 万元；“现代化中药等医药产品建设项目（二期）”
使