家家悦:家家悦集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

家家悦集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，公司于 2020 年 6 月向社会公开发行
可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，
根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,353.97万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 33,809.64 万元，其中 2025年 1-6 月直接投入募集资金项目 2,083.28 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 29,544.33 万元。
公司实际募集资金金额为 63,353.97 万元，累计已使用募集资金 33,809.64 万元，使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 12,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入2,562.11 万元，募集资金专用账户手续费为 0.72 万元，节余募集资金永久补充公司流动
资金为人民币 5,018.07 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 15,087.65 万
元。

2、向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人
民币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.49 元。募集资金总
额为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 616.07 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2025 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2023
年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84 万元，募集资
金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目 37,567.58 万元，其中 2025年 1-6 月直接投入募集资金项目 565.38 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 2,658.35 万元。
公司实际募集资金金额为 40,225.93 万元，累计已使用募集资金 37,567.58 万元，募
集资金专用账户利息收入 129.55 万元，募集资金专用账户手续费为 0.06 万元，募集资
金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 2,787.84 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020 年 6 月 23 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行和东兴证券股份
有限公司签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协
议》；2025 年 5 月 27 日，子公司山东家家悦物流有限公司、内蒙古家家悦供应链管理有
限公司分别与中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司签署了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
其中，烟台临港综合物流园募集资金现已建设完毕并达到预定可使用状态，并于2023 年 6 月已办理完毕该项目募集资金专户的销户手续。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金监管行名称 银行账号 余额
中国民生银行股份有限公司 632088561 4,247.57
8110601012501881150 1,001.43
中信银行股份有限公司 8110601112601890400 2,000.00
8110601011801881217 4,338.65
8110601111201890399 3,500.00
合计 15,087.65
2、向特定对象发行股票
2023 年 4 月 4 日，本公司与中信银行股份有限公司威海分行、中国民生银行股份有
限公司青岛分行、招商银行股份有限公司威海分行和东兴证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。其中，偿还银行贷款募集资金已使用完毕，并于2023 年 5 月已办理完毕“偿还银行贷款”募集资金专户的销户手续。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金监管行名称 银行账号 余额
中信银行股份有限公司 8110601011501592829 1,560.13
中国民生银行股份有限公司 676056662 1,227.71
合计 2,787.84
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
71,377.22 万元，具体使用情况详见附表 1、附表 2：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券
在 2020 年 6 月 20 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 13,108.57 万
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字【2020】100Z0503 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2020 年 7 月 13 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 13,108.57 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2020 年 7 月 14 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
13,108.57 万元。
2、向特定对象发行股票
在 2023 年 3 月 27 日前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 33,391.84 万
元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字【2023】100Z0660 号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 33,391.84 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
2023 年 4 月 28 日，公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计
33,391.84 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分
募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司继续使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内
有效。截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 15,000.00 万元。
2025 年 4 月 16 日，公司已将临时用于补充流动资金的 15,000.00 万元募集资金归还至募
集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十
八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 6 月 30 日，闲
置募集资金暂时补充流动资金金额为 12,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，其中，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 1