拓日新能:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2025-042
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发
行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金 999,999,998.70
元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集资金净额为人民币
982,892,377.46 元。截至 2021 年 9 月 15 日募集资金净额已划拨至公司募集资金专户。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募集资金到位情况进行了审
验，并于 2021 年 9 月 16 日出具了《深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行普
通股（A 股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第 01610016 号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 739,369,977.91 元，其中：
用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 6,343,736.63
元；2021 年 9 月投入用募集资金补充流动资金 270,000,000.00 元，募集资金到位之日
起至 2025 年 6 月 30 日止会计期间连州市宏日盛 200MW 综合利用光伏电站项目使用募集
资金 463,026,241.28 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入
26,452,053.58 元，公司募集资金专户余额为 269,974,453.13 元。
二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司第三届董事会第四十次会议及 2015 年第二次股东大会审议通过修订。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2021 年 10 月 8 日，公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏
日盛新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、渤海银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 银行名称 账号 账户类别 截止日余额
深圳市拓日新能源科技股 建设银行深 4425************3447 募集专户 108,845,261.78
份有限公司 圳南山支行
深圳市拓日新能源科技股 渤海银行深 2000********1898 募集专户 52,032,223.3
份有限公司 圳宝安支行
深圳市拓日新能源科技股 光大银行深 7815*********5710 募集专户 127,117.46
份有限公司 圳华强支行
深圳市拓日新能源科技股 兴业银行深 3370**********9799 募集专户 53,901,415.78
份有限公司 圳分行
深圳市拓日新能源科技股 东莞银行深 5480*******8803 募集专户 54,387,943.93
份有限公司 圳南山支行
连州宏日盛新能源科技有 建设银行深 4425************3461 募集专户 10,080.73
限公司 圳南山支行
深圳市宏日盛新能源科技 建设银行深 4425************3476 募集专户 670,410.15
有限公司 圳南山支行
合计 269,974,453.13
三、2025 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,289.24 本年度投入募集资金总额 2,342.75
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 73,937.00
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 入金额 累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1、连州市宏日盛 200MW 综合利用 否 73,000.00 73,000.00 2,342.75 46,937.00 64.30% 不适用 不适用 不适用 否
光伏电站项目
2、补充流动资金 否 27,000.00 27,000.00 0.00 27,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 100,000.00 100,000.00 2,342.75 73,937.00 73.94%
超募资金投向 本公司无超募资金。
合计 100,000.00 100,000.00 2,342.75 73,937.00 73.94%
未达到计划进度或预计收益的情况 无
和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说 无
明
超募资金的金额、用途及使用进展 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情 不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情 不适用
况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市拓日新能源科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换 项目自筹资金的专项鉴证报告》、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司
情况