楚天科技:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

楚天科技股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 06 月 30 日止
的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000,000,000 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币
13,185,376.47元，实际募集资金净额为人民币986,814,623.53元。募集资金已于2024年2月6日，经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2024）1100001号验资报告。
2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金15,432.52万元。本次置换已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于楚天科技股份有限公司使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字[2024]1100137号）。
2024年2月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目
建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币70,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
2025年2月28日，公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目
建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币57,000万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。
（二）2025年1-6月使用金额及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司本期使用可转债募集资金人民币
17,316,670.30 元，具体变动情况如下：
时间 金额（元）
2024 年度募集资金总额 1,000,000,000.00
减：发行费用 10,800,000.00
加：2024 年度利息收入扣除手续费净额 11,914,036.09
加：2024 年度赎回理财金额 2,670,000,000.00
减：2024 年度项目置换资金 153,114,400.00
减：2024 年度置换发行费用 1,210,848.16
减：2024 年度转流动资金 118,417,706.66
减：2024 年度已使用金额 152,450,183.97
减：2024 年度购买理财金额 3,060,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 185,920,897.30
加：2025 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 5,846,528.59
加：2025 年 1-6 月赎回理财资金 1,300,000,000.00
减：2025 年 1-6 月已使用金额 17,316,670.30
减：2025 年 1-6 月购买理财金额 1,400,000,000.00
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 74,450,755.59
注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金购买理财的部分剩余 49,000 万元未赎回，其中
招商银行理财资金 17,000 万元，中信银行理财资金 6,000 万元，光大银行理财资金 16,000
万元，中国银行理财资金 10,000 万元。
注 2 ： 本 公 司 2024 年 开 立 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 乡 支 行 账 户 ( 账 号 ：

8111601011900711082) 、 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 乡 支 行 账 户 ( 账 号 ：
79120180803308226) 、招商银行股份有限公司宁乡支行账户（账号：731902758310000)和中国银行股份有限公司宁乡支行账户（账号：580781338153），以上 4 个账户专用于购买理财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创小业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经由第五届董事会第二十次会议审议通过，公司就向不特定对象发行可转债募集资金的专项存储和使用开设了募集资金专项账户。（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 2 月 19 日与中国光大银行股份有限
公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行和独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《募集资金三方监管协议》。公司于 2024年 2 月 26 日与中国银行股份有限公司宁乡支行、招商银行股份有限公司长沙分行和国金证券签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 6 月 30 日，相关募集资金专户情况如下：
户名 开户行 专户账号 资金用途
中国光大银行股份有限 79120180803308226
公司宁乡支行
中信银行股份有限公司 生物工程一期建设项
宁乡支行 8111601011900711082 目、医药装备与材料技
楚天科技股份有限公司 术研究中心项目
中国银行股份有限公司 580781338153
宁乡支行
招商银行股份有限公司 731902758310000
宁乡支行
三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 98,681.46 本年度投入募集资金总额 1,731.67
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 44,129.90
累计变更用途的募集资金总额比例 无
项目
是否已变 截至期末 项目达到 是否 可行
承诺投资项目和超募 更项目， 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末 投入进度 预定可使 本年度 达到 性是
资金投向 （含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 累计投入 （%） 用状态日 实现的 预计 否发
变更） 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重