金陵药业:金陵药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-064
金陵药业股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，金
陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025年半年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 117,924,528股，每股面值人民币
1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 6.36 元 ， 共 计 募 集 资 金
749,999,998.08元。本次发行涉及相关费用为7,367,708.75元（不含税），实际募集资金净额为人民币742,632,289.33元。2024年3月25日，该项募集资金扣除部分承销保荐费5,999,999.98元（含税）后的金额743,999,998.10元划入公司募集资金专项账户，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天衡验字(2024)00021号
《金陵药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》。
截至2025年6月30日，公司本次发行募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外的发行费用） 743,999,998.10
减：支付的发行费用（募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额） 1,707,331.41
加：已支付的保荐承销费中进行抵扣的进项税额 339,622.64
实际募集资金净额 742,632,289.33
减：募集项目使用金额 18,925,164.87
加：募集资金利息收入减除手续费 13,114,256.22
减：使用部分闲置募投资金现金管理 680,000,000.00
截至 2025年06月30日募集资金专项账户余额 56,821,380.68
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定， 经公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，公司开设了募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年3月，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国建设银行股份有限公司南京新街口支行签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司及子公司合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司、池州东升药业有限公司分别与中信证券、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日止，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
截至2025年6月30日，采用向特定对象发行方式募集资金专项账户余额情况如下：
开户行 银行账号 账户类别 金额（元）
中国建设银行股份有限公司南京新街口 32050159403600004082 募集资金户 27,033,254.97
支行
南京银行股份有限公司南京紫东支行 0169230000003602 募集资金户 23,915,808.48
招商银行股份有限公司南京分行营业部 125917645910001 募集资金户 5,872,317.23
合计 56,821,380.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。

（二） 资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,707,331.41元。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过并已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于金陵药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2024）01446 号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用不超过90,000万元闲置自有资金
进行委托理财，使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理。
上述额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月
内有效，在额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至2025年6月
30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买现金管理产品情况如下：
委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额(万 起息日 到期日/赎回日预期年化收是否
元) 益率 赎回
招商银行股份 招商银行点金
池州东升药业 有限公司南京 系列看涨两层 保本浮动 4,400.00 2025年1月3日 2025年4月1日 1.30%或 是
有限公司 分行 区间88天结构 收益型 2.00%
性存款
招商银行股份 招商银行点金
池州东升药业 有限公司南京 系列看涨两层 保本浮动 4,400.00 2025年4月3日 2025年7月3日 1.30%或 否
有限公司 分行 区间91天结构 收益型 2.05%
性存款
池州东升药业 招商银行股份 招商银行单位 固定利率 票面期限3年（
有限公司 有限公司南京 大额存单2025 型 1,000.00 2025年4月18日 2026年4月18日 2.15% 否
分行 年第902期 前转让）
池州东升药业 招商银行股份 招商银行单位 固定利率 票面期限3年（
有限公司 有限公司南京 大额存单2025 型 1,500.00 2025年4月18日 2026年4月18日 2.15% 否
分行 年第902期 前转让）
池州东升药业 招商银行股份 招商银行单位 固定利率 票面期限3年（
有限公司 有限公司南京 大额存单2025 型 1,500.00 2025年6月27日 2026年6月27日 1.75% 否
分行 年第1554期 前转让）
池州东升药业 招商银行股份 招商银行单位 固定利率 票面期限3年（
有限公司 有限公司南京 大额存单2025 型 1,000.00 2025年6月27日 2026年6月27日 1.75% 否
分行 年第1554期 前转让）
合肥金陵天颐 南京银行股份 单位结构性存 保本浮动 1.25%或
智慧养老服务 有限公司南京 款2025年第2 收益型 4,600.00 2025年1月6日 2025年4月7日 2.20%或 是
有限公司 紫东支行 期69号91天 2.40%
合肥金陵天颐 南京银行股份 单位结构性存 保本浮动 2025年12月10 1.45%或
智慧养老服务 有限公司南京 款2025年第11 收益型 14,000.00 2025年3月11日 日 2.15%或 否
有限公司 紫东支行 期60号274天 2.30%
合肥金陵天颐 南京银行股份 单位结构性存 保本浮动 2025年12月12 1.45%或
智