博实结:2025年半年度募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2025-029
深圳市博实结科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]2745 号）同意注册，公司于 2024 年 7 月向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,225.27 万股，每股发行价为 44.50 元，应募集资金总额为人民币 990,245,150.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）人民币106,054,853.83 元后，实际募集资金净额为人民币 884,190,296.17 元。上述募集资金已于
2024 年 7 月 29 日到账。上述募集资金到账情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具了“中汇会验[2024]9437 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金金额人民币 190,987,737.25 元，募集
资金专户余额为人民币 60,304,145.89 元。具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 余额

项 目 余额
募集资金净额 884,190,296.17
减：募集资金投资项目累计使用金额 190,987,737.25
加：利息收入、理财收入 12,101,586.97
减：暂时闲置的募集资金现金管理未到期金额 645,000,000.00
募集资金专户期末余额 60,304,145.89
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规，结合公司实际情况，对《深圳市博实结科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订，最新修订后的《管理制度》已经本公司第二届董事会第九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格依照该管理制度以及相关法律法规的有关规定，执行募集资金的存放、使用及管理。
2024 年 8 月 14 日，公司与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“惠州分行”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在惠州分行开设募集资金专项账户（账号：752900928110000）。同日，公司与子公司惠州市博实结科技有限公司（以下简称“惠州博实结”）会同民生证券与兴业银行股份有限公司惠州分行、宁波银行股份有限公司深圳西丽支行、华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司惠州仲恺支行 752900928110000 1,468,951.68
兴业银行股份有限公司惠州仲恺支行 393140100100017549 25,684,956.41
华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行 10854000000517671 14,060,154.46
宁波银行股份有限公司深圳西丽支行 86021110000474313 19,090,083.34

银 行 名 称 银行帐号 余额
合计 60,304,145.89
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
190,987,737.25 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,787.73 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 941.59 万元，置换资金总额为 10,729.32 万元。公司使用募集资金置换预先投入募投资项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司生产经营的需要，不影响募投项目的正常实施。对于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会
鉴[2024]9934 号）。公司于 2024 年 9 月 30 日完成募集资金置换。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，
于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第七次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 7.00亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025 年 1 至 6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
产品名称 产品类别 签约方 委托金额 起始日期 终止日期 实际到账收 备注
（万元） 益（元）
惠州市博实结科 兴业银行股份
保本浮动 633,238.57已赎回
技有限公司 100 有限公司惠州10,000.00 2024/12/31 2025/4/10
收益型
天封闭式产品 仲恺支行
惠州市博实结科 兴业银行股份
保本浮动 633,238.57已赎回
技有限公司 100 有限公司惠州10,000.00 2024/12/31 2025/4/10
收益型
天封闭式产品 仲恺支行
惠州市博实结科 兴业银行股份
保本浮动 633,238.57已赎回
技有限公司 100 有限公司惠州10,000.00 2024/12/31 2025/4/10
收益型
天封闭式产品 仲恺支行
惠州市博实结科 兴业银行股份
保本浮动 633,238.57已赎回
技有限公司 100 有限公司惠州10,000.00 2024/12/31 2025/4/10
收益型
天封闭式产品 仲恺支行
惠州市博实结科 兴业银行股份
保本浮动 96,252.26已赎回
技有限公司 76 有限公司惠州2,000.00 2024/12/31 2025/3/17
收益型
天封闭式产品 仲恺支行
惠州市博实结科 兴业银行股份
保本浮动 43,949.35已赎回
技有限公司 39 有限公司惠州2,000.00 2024/12/31 2025/2/8
收益型
天封闭式产品 仲恺支行
华夏银行股份
人民币单位结构保本浮动
有限公司深圳10,000.00 2025/1/6 2025/5/8 857,689.31 已赎回
性存款 收益型
竹子林支行
华夏银行股份
人民币单位结构保本