ST应急:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2025-079
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中国船舶重工集团应急预
警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 6 月 30 日的募
集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装
备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2973 号)文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，
发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日(2020 年 4 月 9 日)收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先
配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网
上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣
除发行费用 14,367,200.00 元（已从募集资金账户支付和尚未由募集资金账户支
付的全部发行费），募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金已于 2020
年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
募集资金净额情况如下表：

项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
减：承销保荐费 12,000,000.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） 806,931,200.00
其中：发行费用 1,317,200.00
募集资金专户净额 805,614,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 266,419,311.02
元（含利息收入）。
2025 年 1-6 月，公司使用募集资金 70,644,690.64 元（含手续费支出）。截
至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 653,026,139.28
元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费 1,317,200.00 元、补充
流动资金 150,000,000.00 元、使用募集资金 489,691,795.54 元、手续费支出
17,143.74 元。公司募集资金专用账户余额为人民币 196,412,334.69 元（含利
息收入）。具体如下：
项目 金额（元）
募集资金专户余额（截止 2024 年 12 月 31 日） 266,419,311.02
减：2025 年募集资金使用 70,640,817.18
加：2025 年利息收入 637,714.31
减：2025 年手续费支出 3,873.46
募集资金专户余额（截止 2025 年 6 月 30 日） 196,412,334.69
其中：银行活期存款 196,412,334.69
其中：
公司开设于中国银行股份有限公司武汉江夏支行的募集资金专户（账号：
557378233518）使用募集资金 22,987,149.06 元（含手续费支出），账户余额
175,145,544.55 元（含利息收入）。
公司开设于中国农业银行股份有限公司赤壁市支行的募集资金专户（账号：
17695201040018552）使用募集资金 1,385,103.93 元（含手续费支出），账户余
额 21,266,790.14 元（含利息收入）。
公司开设于中国光大银行股份有限公司武汉青山支行的募集资金专户（账
号：38340188000203316）使用募集资金 46,272,437.65 元（含手续费支出），
账户余额 0.00 元（含利息收入）,2025 年 5 月 14 日该账户募集资金已按照规定
用途使用完毕并完成销户。
公司开设于中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行的募集资金专
户（账号：3202019329200111506）已在 2022 年销户。
二、募集资金存放和管理情况
2020 年 4 月，公司公开发行可转债公司债券，聘请的保荐机构为中信证券
股份有限公司。2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开
设募集资金专项账户，该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以
及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业
银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营
销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，
不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集
资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其
他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2020 年 5 月 14 日公司与中信证券股
份有限公司、开设专户的商业银行中国银行股份有限公司江夏支行、中国工商银
行股份有限公司武汉江夏支行、中国农业银行股份有限公司赤壁市支行分别签署
了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国光大银行股份有限公司武汉青山支行开设募集资金专项账户，该
账户仅用于公司水域装卸快速保障技术装备研发项目募集资金以及除承销费以
外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。2023 年 6 月 27 日公司与中信
证券股份有限公司、开设专户的商业银行中国光大银行股份有限公司武汉青山支
行签署了《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，协
议各方均按照上述募集资金监管协议的约定行使权利及履行义务。
三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用募集资金
人民币70,644,690.64 元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况

(一)改变募集资金投资项目情况
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况详见附表 1 说明。
2020 年公开发行可转换债券募集资金投资项目发生变更情况详见附件2 说明。
（二）募集资金投资项目已先期投入或置换情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前，未先期投入，不存在募集资
金置换情况。
公司在募投项目实施过程中，预先使用自有资金支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换，金额合计 539.76 万元，以上款项主要内容为员工薪酬、社
会保险、住房公积金、差旅费、专家评审费等员工费用及募投项目部分内容需借
助赤壁子公司完备的生产场所及实验场地，产生的零星采购、生产、外包及外协
等费用，以上款项均为募投项目实际发生。公司于 2024 年 5 月 15 日召开第三届
董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项
目实施期间，通过自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置
换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户,同时补充确认公司前期使用
募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按要 删除[项目组]: 前期
求对募集资金使用情况进行了披露，本年度公司募集资金使用及披露不存在重大 删除[项目组]: 置换已投入自筹
问题。 删除[项目组]: 时,未经适当的内部决策程序审议及
删除[项目组]: 存在
附表：
删除[项目组]: 置换不规范的情形，
1.募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券募集资金）
2.改变募集资金投资项目情况表
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（2020 年公开发行可转换公司债券募集资金）
单位：人民币万元
募集资金总额 81,893.12（注 1） 本年度投入募集资金总额 7,064.46（注 2）
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额