壶化股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-064
山西壶化集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会“证监许可[2020]1966 号”文《中国证券监督管理委员会
关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，山西壶化集团 股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普
通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 8.22 元，募集资金合计 411,
000,000.00 元，扣除发行费用人民币 70,400,964.78（不含税）后，实际募集资
金净额为人民币 340,599,035.22 元。上述资金已于 2020 年 9 月 14 日全部到
位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 9 月 14 日“XYZH/2
020BJGX0807”号报告审验。
（二）募集资金以前年度使用金额
单位：人民币元
2023 年 12 月 31 日 2024 年度募集资金使用 2024 年 12 月 31 日
余额 利息收入 余额
置换前期自筹资金投入 本期支出
179,806,755.42 2,238,560.13 40,260,205.07 141,785,110.48
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
2024 年 12 月 31 日 2025 年半年度募集资金使用 2025 年 6 月 30 日
余额 利息收入 余额
置换前期自筹资金投入 本期支出
141,785,110.48 314,634.37 125,753,047.1 16,346,697.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2020 年 10 月，本公司分别与保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）以及中国建设银行股份有限公司长治南街支行、招商银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司长治分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022 年 6月，公司持续督导机构由国都证券变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）。同月公司、国都证券分别与募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议之终止协议》；同时，公司、广发证券分别与募集资金开户银行重新签订了《募集
资金三方监管协议》。本公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第三次会议、第
四届监事会第三次会议，并于 2023 年 1 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》，本次募集资金投资项目变更后，公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。同时，公司已在交通银行股份有限公司长治分行开立募集资金账户并与开户银行及持续督导机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；子公司山西壶化凯利达科技有限公司、山西壶化集团金星化工有限公司已分别在招商银行股份有限公司太原平阳路支行、中国建设银行股份有限公司长治南街支行开立募集资金账户并分别与公司、开户银行及持续督导机构签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放首次公开发行募集资金，若以存单方式存放的募集资金，存单到期后将及时转入规定的
募集资金专户进行管理或者以存单方式续存。本公司于 2025 年 1 月 23 日召开第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，并于 2025 年 2 月 14 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》。公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚
线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，用于收购河北天宁化工有限公司。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存款 余额
开户银行 银行账号
形式 募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股
份有限公司长治 14050164530800 活期
南街支行 000532
招商银行股份有
限公司太原平阳 35190592411010 活期 879,606.33 879,606.33
路支行 5
交通银行股份有 14314378901300 14,176,441.35 1,290,650.07 15,467,091.42
限公司长治分行 0182992 活期
合计 — — 14,176,441.35 2,170,256.4 16,346,697.75

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金净额 34,059.90 本年度投入募集资金总额 12,575.30
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 22,423.50 已累计投入募集资金总额 34,046.79
累计变更用途的募集资金总额比例 65.84%
截至期末
是否已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 承诺投资 本年度投 投资进度 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生重
资总额 累计投入
更） 总额 入金额 金额(2) （%）(3) 期 效益 效益 大变化
（1） =(2)/(1)
承诺投资项目
1.爆破工程一体化服务项目 已终止 13,947.83 - - 已终止 不适用 不适用 是
2.工程技术研究中心建设项目 已终止 4,984.00 - - 已终止 不适用 不适用 是
3.膨化硝铵炸药生产线扩能技 否 3,152.72 2,487.40 2,487.40 已结项 否
- 100.00 不适用 是
改项目
不适用，本项目效
4.胶状乳化炸药生产线技术改