中石科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-055
北京中石伟业科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币
普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13
元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字
[2020]31162 号验资报告。
2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可[2023]2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币
299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。
该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公
W[2023]B078 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额
1、2020 年非公开发行股票募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 607,219,362.72 元，其中：以
前年度使用 535,486,667.30 元，本年度使用 71,732,695.42 元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 607,219,362.72 元，募集资金
专户余额为人民币 284,696,886.84 元，与实际募集资金净额人民币 816,709,545.27 元的差异金额为人民币 75,206,704.29 元，系募集资金累计利息收入及购买理财收益扣除银行手续费支出后的净额 71,037,828.95 元，收到留抵退税 18,186,632.19 元以及支付受让可转让大额存单前手收益 14,017,756.85 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：
（1）招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户
项目 金额(元)
募集资金净额 696,709,545.27
已累计投入募集资金 199,989,262.63
减：转入中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户 271,100,000.00
减：转入平安银行北京大兴支行 15061301200002 账户（募集资金理财专用账户） 251,367,945.21
加：利息收入及理财产品收益 68,635,950.18
减：手续费用 10,773.96
减：受让可转让大额存单前手收益 2,649,811.64
募集资金余额合计 40,227,702.01
其中：募集资金活期余额 227,702.01
购买可转让大额存单 40,000,000.00
（2）中国银行宜兴支行营业部 554746515018 账户
项目 金额(元)
募集资金净额 120,000,000.00
已累计投入募集资金 407,230,100.09
其中：2025 年半年度投入募集资金 71,732,695.42
加：招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户转入 271,100,000.00
加：留抵退税 18,186,632.19
加：利息收入及理财产品收益 2,419,140.76
减：手续费用 6,488.03
募集资金余额合计 4,469,184.83
其中：募集资金活期余额 4,469,184.83

（3）平安银行股份有限公司北京大兴支行 15061301200002 账户（募集资金理财专用账户）
项目 金额(元)
募集资金净额 0.00
已累计投入募集资金 0.00
加：招商银行北京亦庄支行 110904962510666 账户转入 251,367,945.21
减：受让可转让大额存单前手收益 11,367,945.21
募集资金余额合计 240,000,000.00
其中：募集资金活期余额 0.00
购买可转让大额存单 240,000,000.00
注 1：报告期内，公司对 2020 年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
明细如下：
签约方 产品名称 金额（元） 购买日 到期日 实际收回本金 实际获得收益
金额（元） （元）
兴业银行 可转让大额存单 50,000,000.00 2022/5/19 2025/5/19 50,000,000.00 5,175,000.00
兴业银行 可转让大额存单 50,000,000.00 2022/5/19 2025/5/19 50,000,000.00 5,175,000.00
民生银行 可转让大额存单 50,000,000.00 2023/4/12 2025/5/20 50,000,000.00 3,368,888.89
民生银行 可转让大额存单 30,000,000.00 2023/4/12 2025/5/20 30,000,000.00 2,021,333.33
民生银行 可转让大额存单 30,000,000.00 2023/4/12 2025/5/20 30,000,000.00 2,021,333.33
平安银行 可转让大额存单 10,000,000.00 2023/5/19 2025/2/18 10,000,000.00 544,410.96
民生银行 可转让大额存单 20,000,00