冠中生态:关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-075
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议，以赞成9票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目事项尚需提交公司债券持有人会议及公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
1384号）同意注册，公司于2023年7月21日向不特定对象发行了4,000,00
0张可转债，每张面值100元，募集资金总额为人民币400,000,000元，扣
除发行费用总额（不含增值税）人民币8,500,943.39元，实际募集资金净
额为人民币391,499,056.61元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已
于2023年7月27日对公司可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金验证报告》（中兴华验字（2023）第030023号）。公司对募集资金进行
专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2025年7月31日，公司可转债募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 调整后投资 累计投入募集 尚未使用募集
投资总额 总额 资金金额 资金余额注
建水县历史遗留矿山生态
修复项目勘查设计施工总 14,000.00 14,000.00 4,406.43 9,984.16
承包
高青县城乡绿道网项目 10,000.00 10,000.00 1,822.97 8,497.83
淄博四宝山区域生态建设
综合治理项目—水体生态 3,000.00 585.87 585.87 0
修复项目
乐平市废弃矿山生态修复 1,000.00 1,000.00 903.10 104.85
综合治理项目（一期）
补充流动资金 12,000.00 11,149.91 11,306.69 0
合计 40,000.00 36,735.78 19,025.06 18,586.84
注：1、公司于2024年11月11日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会
第十七次会议，并于2024年 12月3日召开2024年第三次临时股东大会及“冠中转
债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止可转债募投项目“淄博四宝山区域
生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金；
2、尚未使用募集资金包含现金管理收益及利息扣除银行手续费后的净额。
三、本次拟终止部分募投项目情况及原因
（一）本次拟终止募投项目情况
根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，本次拟终止的“高青县城乡绿道网项目”计划投资和实际 投资情况如下：
1、项目概况
项目建设期间 730 天
项目实施主体 青岛冠中生态股份有限公司（承包人）、山东高速光合园林有限公司（后
更名为山东高速环境科技有限公司）（联合体成员）
淄博市高青县环城骨干河道（三号沟、杜姚沟、干二排（下游）、东干
项目实施地点 排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿地）；赵孟路（赵孟路与寿高
线路口——孟李村）；青城路（千乘路——东邹路）等
①淄博市高青县环城骨干河道（三号沟、杜姚沟、干二排（下游）、东
干排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿地）河道沿岸两侧实施绿化；
河道单侧修建绿道及部分广场铺装、给排水系统建设，照明系统建设，
项目工程内容 驿站等相关配套设施建设
②赵孟路绿化提升改造，包括绿化地形整理、苗木种植、建设部分节
点景观等
③青城路一体化提升改造，包括景观提升改造，人行道、慢车道改造
建设，绿化景观，外立面改造、亮化工程等
募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入本
项目实施进度 项目建设。募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序置换前
期投入的资金，剩余募集资金将在施工期间按照建设实际进展情况的
需要支出
项目审批情况 截至募集说明书签署日，项目发包方已完成本项目的审批手续
2、项目计划投资构成
本项目的投资额约为20,961.91万元，由工程施工成本、项目管理及 其他费用等构成，拟投入募集资金10,000.00万元，具体投资情况明细如 下：

单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 募集资金拟投入金额
1 工程施工成本 20,174.28 10,000.00
2 项目管理及其他费用 787.63 -
合计 20,961.91 10,000.00
各项明细具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资金额 占比
1 工程施工成本 20,174.28 96.24%
1.1 土方平整 599.75 2.86%
1.2 土壤客土 1,197.79 5.71%
1.3 植被工程 9,850.36 46.99%
1.4 市政道路 5,035.86 24.02%
1.5 景观工程 3,105.90 14.82%
1.6 其他工程 384.62 1.83%
2 项目管理及其他费用 787.63 3.76%
合并 20,961.91 100.00%
上述项目投资金额系根据项目设计、施工合同的约定以及实际项目需 求进行测算。测算同时综合考虑项目的建设规模、建设方案及实施进度等 基础上估算项目投资总额。经测算，本项目毛利率为24.22%。
3、项目实际投资情况
“高青县城乡绿道网项目”于2022年4月开工建设，截至2025年7月3 1日，该项目累计已投入资金10,228.98万元，累计实现效益3,269.98万元， 项目建设进度48.80%。截至2025年7月31日，该项目已使用募集资金1,82 2.97万元，剩余募集资金8,497.83万元（含扣除银行手续费后的现金管理 收益及利息）。
（二）本次拟终止募投项目原因

公司严格按照募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程中，在
保证项目建设质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则审慎地使用募
集资金。
近期，公司收到发包方工作联系函，因政府财政预算以及项目规划调
整，发包方决定将杜姚沟（东干排、东一干-东总干、支脉河、大芦湖湿
地）河道两侧绿化、绿道等部分施工内容予以甩项，项目剩余未施工区块
不再实施，后续公司将组织办理已完工部分的整体结算及养护移交手续。
经谨慎研究，公司拟终止募投项目“高青县城乡绿道网项目”，项目实际
投资金额较计划投资金额有所下降。
（三）剩余募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，公司拟将上述剩余募集资金8,497.83万元
（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于投入“博山区城
乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”，以满足该
项目对资金的需求。公司将严格按照相关规定要求开立和注销募集资金专
户，规范募集资金存放和使用行为。
四、使用剩余募集资金投入新项目情况
（一）项目概况
项目名称 博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程 1 标
项目发包人 淄博博山乡村经济发展有限公司
项目建设期间 351 天
项目实施主体 青岛冠中生态股份有限公司（联合体牵头人）、湖北中森华泰建筑工程 （承包人） 有限公司（联合体单位）、淄博市水利勘测设计院有限公司（联合体单
位）