万辰集团:上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联方及附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2025年初往来资 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月往来资金 2025年1-6月偿 2025年6月30日 往来性质（经
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 还累计发生额 往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非经
营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
南京万灿商业管理有限公司 子公司 其他应收款 9,040.56 - 116.56 9,157.11 - 资助款 非经营性往来
南京万昌商业管理有限公司 子公司 其他应收款 5,010.89 3,000.00 30.56 8,041.44 - 资助款 非经营性往来
南京万兴商业管理有限公司 子公司 其他应收款 158.78 259.48 - 392.01 26.25 提供服务 经营性质
南京陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 23.09 102.25 - 106.06 19.27 提供服务 经营性质
漳州陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 10.62 34.63 - 38.10 7.15 提供服务 经营性质
深圳陆小馋量贩零食有限公司 子公司 其他应收款 0.81 4.16 - 4.05 0.92 提供服务 经营性质
泰州好想来供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 279.42 1,124.52 - 1,097.12 306.83 提供服务 经营性质
南京万优供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 3,776.60 - 3,705.57 71.03 提供服务 经营性质
淮南万优供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 113.59 418.61 - 445.90 86.31 提供服务 经营性质
江西万昌供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 214.08 912.97 - 901.50 225.54 提供服务 经营性质
上市公司的子公 南京万灿供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 9.64 423.83 - 402.84 30.63 提供服务 经营性质

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建万辰生物科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金占 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初占用资 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资 2025年1-6月偿 2025年6月30日 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
司及其附属企业 泰州万拓供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 - 882.12 - 870.76 11.36 提供服务 经营性质
南京万权商业管理有限公司 子公司 其他应收款 20.98 239.03 - 256.78 3.23 提供服务 经营性质
泰州万想企业管理咨询有限公司 子公司 其他应收款 669.54 15.00 - 684.54 - 提供服务 经营性质
南京万丞信息科技有限公司 子公司 其他应收款 - 2,700.00 - - 2,700.00 往来款 非经营性往来
南京万丞信息科技有限公司 子公司 其他应收款