北化股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北方化学工业股份有限公司
2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年度 1-6 月 2025 年度 1-6 2025 年度 1-6 2025 年 6月30
上市公司核算 2025 年期初占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用累计发生金 月占用资金的 月偿还累计发 日占用资金余 占用形成原因 占用性质
的会计科目 用资金余额
额（不含利息） 利息(如有） 生金额 额
控股股东、实际控制人及其附 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 无 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2025 年度 1-6 月 2025 年度 1-6 2025 年度 1-6 2025 年 6月30 往来性质
上市公司核算 2025 年期初往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来累计发生金 月往来资金的 月偿还累计发 日往来资金余 往来形成原因 （经营性往来、非经营
的会计科目 来资金余额
额（不含利息） 利息(如有） 生金额 额 性往来）
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 应收票据 6,668.65 6,493.94 6,842.42 6,320.17 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 应收款项融资 2,540.41 4,099.21 4,793.39 1,846.23 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 应收账款 937.85 12,875.44 11,957.13 1,856.16 销售商品、提供劳务 经营性往来
属企业 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 合同资产 37.64 38.68 57.67 18.65 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 预付账款 867.57 1,201.60 1,953.40 115.77 采购商品、接受劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 与本公司同受母公司控制 其他应收款 33.47 47.99 72.63 8.83 往来款、押金 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 应收票据 4,521.83 5,553.50 9,000.06 1,075.27 销售商品、提供劳务 经营性往来

中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 应收款项融资 364.00 364.00 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 应收账款 3,852.00 11,771.22 10,614.03 5,009.19 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 合同资产 193.28 14.34 2.55 205.07 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 预付账款 14.57 217.55 187.38 44.74 采购商品、接受劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 与本公司同受最终控制方控制 其他应收款 1,658.32 13.