元道通信:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-036
元道通信股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。
2、募集资金本报告期使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 775,648,200.97 元（含超募
资金），募集资金账户余额为人民币 14,901,081.82 元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,065,182,616.17
减：募集资金累计使用金额 775,648,200.97
其中：募集资金项目款 577,648,200.97
使用超募资金偿还银行贷款 66,000,000.00

使用超募资金补充流动资金 132,000,000.00
减：使用闲置募集资金进行现金管理 0
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 290,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益 9,881,115.54
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,456,146.19
减：募集资金投资项目结项余额转出 2,970,595.11
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 14,901,081.82
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国新证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日分别与上海浦东发展银行股
份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于公司“研发中心建设项目”及“补充流动资金”的募集资金已按照规定用途使用完毕，为规范募集资金账户管理，公司对上述项目涉及的募集资金专户于 2025 年 3 月予以注销。上述募集资金专项账户注销后，对应账户理财所产生的利息余额转至公司自有资金账户，同时公司与上述募集资金专户开户银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。注销账户详情参见公司已披露的《关于注销部分已使用完毕募集资金专户的公告》（公告编号：2025-009）。
2、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行账号 专户余额 备注
1 兴业银行乌鲁木齐高新区支行 512040100100961233 6,161,363.25 存续
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁
2 60120078801000001085 - 已注销
木齐长春中路支行
3 中信银行乌鲁木齐南湖北路支行 8113701013600173402 - 已注销
4 招商银行乌鲁木齐苏州路支行 311900654610307 8,739,718.57 存续
合计 14,901,081.82 -
三、本报告期募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
77,564.82 万元（含超募资金），其中：1）募投项目的投入金额为 57,764.82 万
元；2）超募资金偿还银行贷款 6,600.00 万元、永久补充流动资金 13,200.00 万
元；尚未使用募集资金 30,490.11 万元(包含募集资金理财收益和利息收入减除手
续费净额 1,833.73 万元)，其中:1 ） 1,490.11 万元存放于募集资金专户；2）
29,000.00 万元用于暂时补充流动资金；3）0 万元用于现金管理。
具体使用情况详见附件：2025 年半年度募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1）2023 年 2 月 2 日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实
施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加
募投项目“研发中心建设项目”投资总额和实施主体全资子公司深圳市元道通信
技术有限公司，同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳元道增资以实施
该募投项目。
2）2023 年 2 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整
募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>
的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
3）2023 年 8 月 15 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、河南、浙江为募投项目“区域服务网点建设项目”的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
4）2023 年 11 月 27 日公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”实施地点，该事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，使用不超过 7,270 万元的募集资金（含购房款和装修款），购置深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产用于“研发中心建设项目”。其他事项未作调整，与招股说明书以及公开披露的信息一致。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用 558.21 万元。截至报告期末，上述置换已实施完毕。
4、暂时闲置募集资金（含超募资金）使用情况
1）暂时补充流动资金情况
2024 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 29,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充
流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 2,000 万元），截至 2025 年 6 月 30 日，
公司已经使用 29,000 万元募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。
2）进行现金管理的情况
2024年8月29日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前
提下，使用不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理余额为 0 万元。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”满足结项条件，公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司将节余募集资金 276.61 万元（结息后实际转出金额为 276.74 万元）永久补充流动资金，用于支持公司主营业务发展。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次将节余募集资金永久补充流动资金，金额低于 500万元且低于相关项目募集资金净额的 5%，可以豁免相关审议程序。
6、超募资金使用情况
1）2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第