设研院:2025年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司 2025 年上半 2025 年上半 2025 年上半 2025 年上
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会 2025 年初占 年占用累计 年占用资金 年偿还累计 半年占用 占用形成原因 占用性质
计科目 用资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生额 资金余额
含利息） 有）
现大股东及其附属
企业
小 计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
前大股东及其附属
企业
小 计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
其他关联方及附属
企业
小计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
总 计 —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— ——
上市公司 2025 年上半 2025 年上半 2025 年上半 2025 年上
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 2025 年初占 年占用累计 年占用资金 年偿还累计 半年占用 往来形成原因 往来性质
计科目 用资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生额 资金余额
含利息） 有）
河南汇新工程科技有 3.80 2.64 1.45 4.99
其他应收款 房租及水电物业 经营性往来
限公司
根据三方联合体协议和联合体
河南交控建设工程有 3,286.92 3,286.92
大股东及其附属企业 其他应收款 内部签订的联合体协议书，按工 经营性往来
限公司
程量支付的款项
河南汇新工程科技有 115.00 115.00
应收账款 矿坑回填材料研发项目咨询费 经营性往来
限公司

上市公司 2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：河南省中工设计研究院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司 2025 年上半 2025 年上半 2025 年上半 2025 年上
其它关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 2025 年初占 年占用累计 年占用资金 年偿还累计 半年占用 往来形成原因 往来性质
计科目 用资金余额 发生金额（不 的利息（如 发生额 资金余额
含利息） 有）
设研院工程技术研究中心及产
河南交控建设工程有 468.00 468.00 业转化创新基地项目桥梁安全
应收账款 经营性往来
限公司 及技术转化智能建造生产基地
项目咨询、监理费
河南交控建设工程有 22.09 17.31 36.51 2.89
大股东及其附属企业 应收账款 提供餐饮及员工保障服务 经营性往来
限公司
河南交控建设工程有 5.91 133.81 139.72
应收账款 销售周转材料及低值易耗品 经营性往来
限公司
河南交控建设工程有 10.70 5.00 5.70
应收账款 提供试验检测服务 经营性往来
限公司
河南省交通勘察设计 810.00 18.33 18.33 810.00
其他应收款 资金拆借 经营性往来
有限公司
河南中鼎智建科技有 17,156.77 34.05 375.02 675.02 16