嘉益股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2025-051
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等相关规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2740 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,979,384 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金
39,793.84 万元，坐扣承销和保荐费用 400 万元后的募集资金为 39,393.84 万元，
已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2024 年 11 月 13 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和前期已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 296.65 万元后，公司本次募集资金净额为 39,097.19 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕457 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

项目 序号 金额
募集资金净额 A 39,097.19
项目投入 B1 37,407.65
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 12.65
项目投入 C1 1.99
本期发生额
利息收入净额 C2 7.37
项目投入 D1=B1+C1 37,409.64
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 20.02
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,707.57
实际结余募集资金 F 1,707.57
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江嘉益保温科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于
2024 年 11 月 22 日与中国银行股份有限公司武义县支行、招商银行股份有限公
司金华分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2024 年 11 月 22 日与
兴业银行股份有限公司金华永康支行、CAYI TECHNOLOGY VIETNAMCOMPANY LIMITED 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户的存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
中国银行股份有限公司武义县支行 405246113321 35.80 募集资金专户
招商银行股份有限公司金华分行 579900393110006 185.86 募集资金专户
兴业银行股份有限公司金华永康支行 356080100100561877 1,485.91 募集资金专户
合计 1,707.57
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 25,172.96 万元。前述费用已于 2024 年全部置换完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

本报告期内，公司严格按照《股票上市规则》《上市公司规范运作》和《管理制度》规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2025 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江嘉益保温科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日
附件 1：
2025 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：浙江嘉益保温科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 39,097.19 本年度投入募集资金总额 1.99
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 37,409.64
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
募资金投向 项目（含部分 诺投资总额 资总额 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
变更） (1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.年产1,000万只不 2023 年 12 月
锈钢真空保温杯生 否 10,000.00 10,000.00 1.99 9,814.88 98.15 31 日[注 1] 6,438.21 是 否
产基地建设项目
2.越南年产1,350万 2024 年 12 月
只不锈钢真空保温 否 20,000.00 20,000.00 - 18,521.87 92.61 31 日 1,292.42 是 否
杯生产建设项目
3.补充流动资金 — 9,793.84 9,097.19 - 9,072.89 99.73 不适用 不适用 不适用 否
合计 － 39,793.84 39,097.19 1.99 37,409.64 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金