海峡股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初占用资 2025年度占用累计 2025年度占 2025年度偿还累计 2025年度期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利 用资金的利 发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
息） 息
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2025年期初往来资 2025年度往来累计 2025年度往 2025年度偿还累计 2025年度期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不含利 来资金的利 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
息） 息
海南港航现代服务发展有限公司 同一母公司 其他应收款 1,051,656.00 342,064.37 229,632.37 1,164,088.00 水电费押金 经营性资金往来
海南港航控股有限公司 同一母公司 其他应收款 60,000.00 60,000.00 水电费押金、场地租金保证金 经营性资金往来
海南港航拖轮有限公司 同一母公司 其他应收款 63,027.54 63,027.54 水电服务费 经营性资金往来
海南港航通用码头有限公司 同一母公司 其他应收款 60,000.00 60,000.00 押金保证金 经营性资金往来
中远海运财产保险自保有限公司 同一最终控制方 其他应收款 3,455,676.34 - - 10,000.00 3,445,676.34 保险费理赔款 经营性资金往来
海南中远海运科技有限公司 同一控股股东 预付款项 723,862.74 723,862.74 系统运维费 经营性资金往来
中远海运集团财务有限责任公司 同一最终控制方 货币资金 8,937,353.88 15,032,322.30 - 14,400,960.93 9,568,715.25 利息收入 经营性资金往来
海南国盛石油有限公司 同一最终控制方 预付款项 483,392.90 98,649,455.00 98,649,455.00 483,392.90 燃料费 经营性资金往来
中远海运财产保险自保有限公司 同一最终控制方 预付款项 1,463,193.71 - - 812,695.70 650,498.01 保险费 经营性资金往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 广州中海电信有限公司 同一最终控制方 预付款项 129,413.96 129,413.96 工程款 经营性资金往来
青岛远洋船员职业学院 同一最终控制方 预付款项 - 68,200.00 68,200.00 培训费 经营性资金往来
中国船舶燃料湛江有限公司 同一最终控制方 预付款项 966,882.48 129,202,853.38 127,578,273.91 2,591,461.95 燃油款 经营性资金往来
广州海建工程咨询有限公司 同一最终控制方 预付款项 - 7,471.70 7,471.70 监理费 经营性资金往来
海南中远海运科技有限公司 同一最终控制方 预付款项 - 2,591,886.79 2,591,886.79 系统升级项目款 经营性资金往来
海南诚港人力资源有限公司 同一最终控制方 预付款项 - 45,683.96 45,683.96 培训费 经营性资金往来
大连中远海运物资供应有限公司 同一最终控制方 预付款项 2,279,564.90 2,279,564.90 制服定金 经营性资金往来
中远海运船员管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 - 39,858.66 39,858.66 代收代付社保公积金款项 经营性资金往来
中远海发（天津）租赁有限公司 同一最终控制方 其他应收款 1,000,000.00 1,000,000.00 押金保证金 经营性资金往来