秦川机床:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2025 半年度期初 2025 半年度占用累计 2025 半年度占用资2025 半年度偿还 2025 半年度期末 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
其他关联方
及其附属企业
小计
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025 半年度期初 2025 半年度往来累计 2025 半年度往来资2025 半年度偿还 2025 半年度期末 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 往来资金余额
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东 合同资产 4.50 4.50 销售商品及提 经营性往来
供劳务款
控股股东、实际控 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 控股股东 应收账款 3,042.61 5,332.85 4,353.09 4,022.37 销售商品及提 经营性往来
制人及其附属企业 供劳务款
陕西法士特智能制动系统有限责任公司 控股股东的附属 应收账款 53.20 54.77 65.21 42.76 销售商品及提 经营性往来
企业 供劳务款
小计 3,095.81 5,392.12 4,418.30 4,069.63
陕西秦川格兰德机床有限公司 控股子公司 其他应收款 3,436.21 5,980.00 52.60 5,980.00 3,488.81 往来款 非经营性往来
秦川集团（西安）技术研究院有限公司 控股子公司 其他应收款 121.00 121.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 陕西汉江机床有限公司 控股子公司 长期应收款 10,338.50 7,968.11 173.16 18,479.77 往来款 经营性往来
及其附属企业
陕西法士特沃克齿轮有限公司 控股子公司 长期应收款 12,228.30 726.70 12,955.00 往来款 经营性往来
汉江工具有限责任公司 控股子公司 长期应收款 7,169.35 2,840.00 10,009.35 往来款 经营性往来
小计 33,293.36 17,514.81 225.76 5,980.00 45,053.93
其他关联方
及其附属企业
小计
总计 36,389.17 22,906.93 225.76 10,398.30 49,123.56
法定代表人：马旭耀 主管会计工作的负责人：刘源 会计机构负责人：郭亚新