闻泰科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-135
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金存放
与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次董事会决议、2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171 号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、Credit Suisse (HongKong) Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合
伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。
上述资金已于 2020 年 7 月 17 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 7 月 17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 5,931,026,406.12 元（包括：募投
项目投入 5,264,486,791.73 元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金 666,539,614.39 元），公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
（二）2021 年发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据公司第十届董事会第二十九次会议决议、2020 年第六次临时股东大会决议、第十届董事会第三十六次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2338 号《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，闻泰科技公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张面值
为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民币
8,600,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。
上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公
司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 8,867,542,303.58 元（包括：募投
项目投入 5,860,649,904.96 元，项目结项或终止后剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金 3,006,892,398.62 元），公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司董事会审议通过。
（一）2020 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、募集资金三方监管协议的签订与履行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司及相关子公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
截至 2025 年 6 月 30 日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集
资金已按照规定使用完毕，办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
2、募集资金专项存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 期末余额 备注
兴业银行股份有限公 已注销
司上海嘉定支行 216130100100262153 4,714,183,219.10 -
中国银行股份有限公 已注销
司深圳艺园路支行 767973776441 1,050,000,000.00 -
中国建设银行股份有 已注销
限公司东莞黄江支行 44050177840800001861 - -
中国建设银行股份有 已注销
限公司东莞黄江支行 44050177840800001860 - -
合计 5,764,183,219.10 -
（二）2021 年发行可转换公司债券
1、募集资金三方监管协议的签订与履行情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律
法规的要求，公司及相关子公司与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司
及各开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存
储四方监管协议》。公司签署的前述监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照监管协议
的规定履行相关职责。
截至 2025 年 6 月 30 日，鉴于公司在上述银行开设的募集资金专户存放的募集
资金已按照规定使用完毕，办理了募集资金专户的注销手续，公司与上述银行签订
的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应
终止。
2、募集资金专项存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 期末余额 备注

募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 期末余额 备注
中国农业银行股份有限公
司上海自贸试验区新片区 03867300040026072 2,200,000,000.00 - 已注销
分行
兴业银行股份有限公司上 已注销
海嘉定支行 216130100100305977 2,082,000,000.00 -
中信银行嘉兴分行营业部 8110801014202258618 1,600,000,000.00 - 已注销
招商银行上海分行田林支 已注销
行 714900011810166 1,100,000,000.00 -
上海浦东发展银行黄浦支 已注销
行 97080078801100001952 1,600,000,000.00 -
交通银行股份有限公司深 已注销
圳香洲支行 443066065013004467785 - -
中国银行股份有限公司深 已注销
圳南头支行 758875253306 - -
上海浦发银行股份有限公