盈新发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 往来资金余 占用累计发生 度占用资金的 度偿还累计 年度占用 占用形成原 占用性质
联关系 的会计科目 额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 因
息）
持股 5%以上股东、
实际控制人及其附
属企业
小计
前持股 5% 以上股
东、实际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
往来方与上 2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 往来资金余 往来累计发生 度往来资金的 度偿还累计 年度往来 往来形成原（经营性往来、
联关系 的会计科目 额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 因 非经营性往来）
息）
新华联控股有限 持 股 5% 以预付账款 59.32 1.09 54.53 5.88 关联租赁 经营性往来
持股 5%以上股东 公司 上的法人
新华联控股有限 持 股 5% 以应收账款 6.19 12.67 17.74 1.13 提供劳务 经营性往来

公司 上的法人
新华联控股有限 持 股 5% 以 提供劳务及
公司 上的法人 其他应收款 22.42 - - 22.42物业服务；经营性往来
预付房租
北京盈新置地有 全资子公司 其他应收款 456,390.44 42.14 133,592.87 322,839.72 资金往来 非经营性往来
限公司
北京铜官盈新酒 全资子公司 其他应收款 716.30 5,949.90 - 6,666.20 资金往来 非经营性往来
店管理有限公司
新华联国际置地 全资子公司 其他应收款 150,300.01 - - 150,300.01 资金往来 非经营性往来
有限公司
中海文旅设计研
究（大连）有限 控股子公司 其他应收款 308.44 - - 308.44 资金往来 非经营性往来
公司
上市公司的子公司新华联文化旅游
及其附属企业 开发（阆中）有 控股子公司 其他应收款 1,121.57 - - 1,121.57 资金往来 非经营性往来
限公司
上海联悠企业管 全资子公司 其他应收款 42,492.81 991.18 43,483.99 - 资金往来 非经营性往来
理有限公司
新华联国际置地
（马来西亚）有 全资子公司 其他应收款 4,011.66 - 0.44 4,011.21 资金往来 非经营性往来
限公司
韩国锦绣山庄株 控股子公司 其他应收款 1.10 - - 1.10 资金往来 非经营性往来
式会社
新华联（上海） 全资子公司 其他应收款 30,140.05 718.82 - 30,858.87 资金往来 非经营性往来
商业管理有限公
司
株洲长基置业有 全资子公司 其他应收款 23.98 - - 23.98 资金往来 非经营性往来
限公司
长沙新华联教育 全资子公司 其他应收款 200.00 - - 200.00 资金往来 非经营性往来
发展有限公司
北京运河长基投 全资子公司 其他应收款 30.00 43,000.00 - 43,030.00 资金往来 非经营性往来
资有限公司
海南新华联文化
旅游发展有限公 全资子公司 其他应收款 497.26 1,197.33 1,034.83 659.76资金往来 非经营性往来
司
长沙铜官窑国风
乐园文化旅游有 全资子公司 其他应收款 89.18 - - 89.18 资金往来 非经营性往来
限公司
长沙财鼎商业管 全资子公司 其他应收款 30.87 - - 30.87 资金往来 非经营性往来
理有限公司
海南君兴企业管 全资子公司 其他应收款 - 1,641.86 857.05 784.80 资金往来 非经营性往来
理有限责任公司
西藏长基文化旅 全资子公司 其他应收款 7,352.39 2,538.24 3,942.95 5,947.68 资金往来 非经营性往来
游有限公司
长沙晨晖商业管 全资子公司 其他应收款 451.30 - - 451.30 资金往来 非经营性往来
理有限公司
北京潮发文化传 全资子公司 其他应收款 - 10,707.53 - 10,707.53 资金往来 非经营性往来
媒有限公司
湖南新华联房地 控股子公司 其他应收款 54.34 - - 54.34 资金往来 非经营性往来
产开发有限公司

韩国黑石度假村 控股子公司预付账款 3,135.27 - - 3,135.27 土地款 经营性往来
株式会社 的少数股东
阆中古城文化旅 控股子公司应收账款 4.46 - - 4.46 销售商品 经营性往来
游发展有限公司 的少数股东
长沙市望城区文 关联自然人
化旅游投资发展 担任董事的应收账款 - 0.35 0.03 0.32 销售商品 经营性往来
有限公司 企业
其他关联方及其附
属企业 北京新华联会议 过去十二个
中心有限公司 月存在关联预付账款 4.89 - 4.09 0.80 采购商品 经营性往来
关系的法人
海南国际奥林匹 原控股子公
克股份有限公司 司的少数股其他应收款 2,000.00 - 2,000.00 -预付合作款 经营性往来
东
阆中古城文化旅 控股子公司其他应收款 1,969.18 62.97 - 2,032.14 资金往来 非经营性往来
游发展有限公司 的少数股东
总计 - - - 701,413.45 66,864.06 - 184,988.52 583,288.99 -