天益医疗:关于开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的公告

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-046
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于开立募集资金专项账户
并签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）于 2024年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同意终止原计划由子公司宁波泰瑞斯科技有限公司实施的募投项目“综合研发中心建设项目”，并将其剩余全部募集资金变更用于新项目“泰国生产基地建设项目”；同时同意将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”。本次变更事项
已经公司于 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告披露日，公司已完成在上海浦东发展银行宁波高新区支行募集资金专项账户的开立及募集资金四方监管协议的签署，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 1,473.68 万股，发行价为每股人民币 52.37 元，共计募集资金
77,176.84 万元，坐扣承销和保荐费用 5,916.93 万元后的募集资金为 71,259.91 万
元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 29 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,803.59 万元后，公司本次募集资金净额为 69,456.32 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10604号）。
二、本次募集资金专户新增设立以及四方监管协议的签订情况
近日，公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行增加设立了募集资金专项账户，具体情况如下：
开户银行 银行账号 用途 备注
上海浦东发展银行宁波高新区支行 NRA94130014401000002 泰国生产基地建设项目 美金专户
注 1：本次募集资金调整的具体路径为：（1）“综合研发中心建设项目”剩余募集资金：
公司对子公司宁波天益药业科技有限公司（曾用名：宁波泰瑞斯科技有限公司，以下简称“天益药业科技”）进行减资后，资金将从天益药业科技“综合研发中心建设项目”募集资金专户转回到天益医疗“综合研发中心建设项目”募集资金专户，而后从天益医疗“综合研发中心建设项目”转至天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的人民币专户，天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的人民币专户购汇美金至天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户；最终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户逐步转至本次新加坡子公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行开设的募集资金专户及泰国孙公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金美金专户；（2）“超募资金”剩余募集资金：资金将从天益医疗“超募资金”募集资金专户转至天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的人民币专户，天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的人民币专户购汇美金至天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户；最终从天益医疗在上海浦东发展银行宁波高新区支行新设立的美金专户逐步转至本次新加坡子公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行开设的募集资金专户及泰国孙公司在中国工商银行（泰国）股份有限公司开设的募集资金美金专户。
注 2：公司目前已完成对子公司天益药业科技的减资并将“综合研发中心建设项目”剩
余募集资金全部转回至天益医疗“综合研发中心建设项目”募集资金专户；已完成在上海浦东发展银行宁波高新区支行“人民币专户”及“美金专户”募集资金专户的新增设立；已完成将“综合研发中心建设项目”剩余募集资金及“超募资金”剩余募集资金转至公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行新开设的“人民币专户”；已完成与上海浦东发展银行宁波高新区支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；已完成在中国工商银行（泰国）股份有限公司募集资金美金专户的新增设立；已完成与中国工商银行（泰国）股份有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金专户存储五方监管协议》；已完成在上海浦东发展银行宁波高新区支行募集资金美金专户的新增设立；已完成与上海浦东发展银行宁波高新区支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。
注 3：2025 年 1 月，公司将子公司名称由“宁波泰瑞斯科技有限公司”变更为“宁波天
益药业科技有限公司”。

同时，公司、新加坡子公司潽莱马克隆国际有限公司（PRIMACRON GLOBALPTE. LTD.）与上海浦东发展银行宁波高新区支行、国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。
三、募集资金四方监管协议的主要内容
甲方一：宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“甲方一”）
甲方二：潽莱马克隆国际有限公司（以下简称“甲方二”，与“甲方一”合称“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行宁波高新区支行（以下简称“乙方”）
丙方：国泰海通证券股份有限公司（保荐机构/财务顾问）（以下简称“丙方”）
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
NRA94130014401000002，截至 2025 年 9 月 4 日，专户余额为 1,514.65455 万美
元。该专户仅用于甲方二 泰国生产基地建设项目 募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查，现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方一、甲方二授权丙方指定的保荐代表人/主办人 沈一冲 、 栾俊 可
以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人/主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 2000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方一、甲方二、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式 八 份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会 宁波 监管局各报备一份，其余留甲方一、甲方二备用。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日