天际股份:关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-089
天际新能源科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向控股子公司增资
以实施募投项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏
天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日召
开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，公司募投项目“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体之一为公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）控股子公司江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”），公司根据募投项目实际实施进展，本次拟使用募集资金 1.5 亿元实缴泰瑞联腾注册资本，进而推动并完成募投项目中二期工程的建设。公司本次与泰瑞联腾少数股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）向泰瑞联腾共同投资构成关联交易，该议案已提前经第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 6
月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038
股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元。截至 2023
年 11 月 29 日，公司共计募集人民币 894,999,954.16 元，扣除与发行有关的费用
人民币 19,206,955.87 元，公司实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（大
华验字[2023]000704 号）。为规范公司募集资金管理，公司及控股子公司已设立募集资金监管账户，公司及控股子公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司于 2023 年 11 月 2 日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定
对象发行股票并在主板上市募集说明书（三季报数据更新）》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，并于 2023 年 12月 19 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 承诺募集资金
号 额 投资额
1 3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质 300,000.00 87,579.30
锂盐及一体化配套项目
根据公司于2024年3月22日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事
会第二次会议，并于 2024 年 3 月 23 日披露的《关于新增募投项目实施主体及实
施地点暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专户的公告》，本次议案通过后公司“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”实施主体为泰瑞联腾和江西天际新能源科技有限公司，实施地点为江苏省常熟市、江西省九江市瑞昌市。
三、本次使用部分募集资金向控股子公司增资暨关联交易概述
泰瑞联腾由新泰材料、瑞泰新材、宁德新能源科技有限公司（以下简称“宁德新能源”）共同出资设立，其中新泰材料持股 70%，瑞泰新材持股 25%，宁德新能源持股 5%。
根据目前产能释放情况及未来发展趋势，泰瑞联腾拟推进并完成“3 万吨六氟磷酸锂”募投项目中二期工程 1.5 万吨六氟磷酸锂的建设。基于上述项目的资金需求，经各股东友好协商，决定由新泰材料、瑞泰新材对泰瑞联腾进行增资，宁德新能源因业务发展规划和资源配置方向原因不参与本次增资，其中新泰材料
出资 1.5 亿元，瑞泰新材出资 0.5 亿元，增资后泰瑞联腾注册资本由 10 亿元增加
至 12 亿元，本次增资完成后各股东及其出资情况如下：
股东名称 认缴出资额（亿元） 认缴出资比例
江苏新泰材料科技有限公司 8.5 70.8333%
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 3 25.0000%
宁德新能源科技有限公司 0.5 4.1667%
合计 12 100.0000%
本次交易不构成重大资产重组，无需相关部门审批。瑞泰新材持有公司 5%以上股份，为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事王晓斌先生回避了相关议案表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易无需提交股东会审议。
四、关联方基本情况
1、企业名称：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320582MA1NU2QE9N
3、法定代表人：张子燕
4、类型：股份有限公司(上市)
5、成立日期：2017 年 04 月 21 日
6、注册资本：73333.33 万人民币
7、住所：张家港保税区纺织原料市场 216-2635 室
8、经营范围：新能源材料的研发及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与公司的关联关系：为公司持股 5%以上股东
10、履约能力分析：瑞泰新材不属于失信被执行人
11、瑞泰新材最近一年及一期财务数据

单位：万元
利润表项目 2025 年 1－9 月 2024 年度
营业收入 148,197.64 210,195.46
净利润 13,488.91 11,194.73
归属于母公司所有者的净利润 11,782.70 8,460.09
资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 921,132.14 1,001,429.39
所有者权益合计 731,921.37 743,903.42
归属于母公司所有者权益合计 724,110.34 712,824.56
注：上表数据来源于瑞泰新材的定期报告；2025 年 1-9 月数据未经审计，2024 年度数
据经审计。
五、关联交易标的基本情况
1、企业名称：江苏泰瑞联腾材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320581MA7D8HNM88
3、法定代表人：王向东
4、类型：有限责任公司
5、成立日期：2021 年 12 月 8 日
6、注册资本：100,000 万人民币
7、住所：常熟市海虞镇海康路 16 号
8、经营范围：许可项目：有毒化学品进出口；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东情况：

增资前 本次增资 增资后
股东 认缴金额 认缴金额 认缴金额
（亿元） 比例 （亿元） 比例 （亿元） 比例
新泰材 7 70.0000% 1.5 75.0000% 8.5 70.8333%
料
瑞泰新 2.5 25.0000% 0.5 25.0000% 3 25.0000%
材
宁德新 0.5 5.0000% 0 0.0000% 0.5 4.1667%
能源
合计 10 100.0000% 2 100.0000% 12 100.0000%
10、主要财务指标
单位：万元
利润表项目 2025 年 1－9 月 2024 年度
营业收入 76,538.62 35,842.84
利润总额 342.51 -6,306.73
净利润 342.51 -6,306.73
资产负债表项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 156,701.68 158,828.30
负债总额 62,422.06