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中国中车财务报表分析《2017年中报之现金流量表》

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报表名 :
2017年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
814.829亿
收到的税费返还 :
4.887亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
14.164亿
经营活动现金流入小计 :
845.881亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
766.288亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
126.525亿
支付的各项税费 :
64.8亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
48.088亿
经营活动现金流出小计 :
1020.98亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-175.096亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
210.354亿
取得投资收益所收到的现金 :
2.693亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
2.662亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0.037亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.864亿
投资活动现金流入小计 :
216.61亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
38.392亿
投资所支付的现金 :
136.392亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0.132亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
174.917亿
投资活动产生的现金流量净额 :
41.694亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
119.979亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0.569亿
取得借款收到的现金 :
437.955亿
发行债券收到的现金 :
20亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
577.934亿
偿还债务支付的现金 :
472.985亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
10.51亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
2.362亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
1.561亿
筹资活动现金流出小计 :
485.056亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
92.878亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.85亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-41.375亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
280.142亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
238.768亿
附注 :
-
净利润 :
46.04亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
6.607亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
27.224亿
无形资产摊销 :
4.988亿
长期待摊费用摊销 :
0.262亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.011亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.757亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
4.878亿
投资损失 :
-3.977亿
递延所得税资产减少 :
-1.536亿
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-133.529亿
经营性应收项目的减少 :
-214.969亿
经营性应付项目的增加 :
82.268亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-175.096亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
238.768亿
现金的期初余额 :
280.142亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-41.375亿
其他说明 :

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