金健米业:天健会计师事务所出具的关于金健米业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明(天健审〔2024〕2-97号)

关于金健米业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：金健米业股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：

附表 2
关于金健米业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形成
非经营性资金占用 名称 的关联关系 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额
现控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 / / / / /
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司 上市公司核 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关系 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
湖南粮食集团有限责 控股股东 应收账款 0.79 0.79 商品交易 经营性往来
任公司
湖南金健米制食品有 控股股东、实际控 应收账款 59.93 59.93 商品交易 经营性往来
控股股东、实际控 限公司 制人的附属企业
制人及其附属企业 湖南省现代冷链物流 控股股东、实际控 应收账款 7.29 7.29 商品交易 经营性往来
控股集团有限公司 制人的附属企业
湖南省军粮放心粮油 控股股东、实际控 应收账款 27.81 2,046.03 2,064.40 9.44 商品交易 经营性往来
有限公司 制人的附属企业

湖南省储备粮管理有 控股股东、实际控 应收账款 270.29 2,964.94 3,235.23 商品交易 经营性往来
限公司 制人的附属企业
湖南湘粮食品科技有 控股股东、实际控 应收账款 2.90 0.03 2.87 商品交易 经营性往来
限公司 制人的附属企业
衡阳九炫商业有限公 控股股东、实际控 应收账款 48.52 42.48 6.04 商品交易 经营性往来
司 制人的附属企业
湖南新五丰股份有限 控股股东、实际控
公司动物营养技术湘 制人的附属企业 应收账款 1,475.54 1,475.54 商品交易 经营性往来
潭分公司
东安新五丰生物饲料 控股股东、实际控 应收账款 214.36 214.36 商品交易 经营性往来
有限公司 制人的附属企业
耒阳新五丰生物饲料 控股股东、实际控
科技有限公司衡阳分 制人的附属企业 应收账款 556.79 556.79 商品交易 经营性往来
公司
长沙帅牌油脂有限公 控股股东、实际控 预付款项 0.72 0.72 商品交易 经营性往来
司 制人的附属企业
湖南金健米制食品有 控股股东、实际控 预付款项 13.49 13.49 商品交易 经营性往来
限公司 制人的附属企业
湖南嘉合晟贸易有限 控股股东、实际控 预付款项 53,910.33 48,290.34 5,619.99 商品交易 经营性往来
公司 制人的附属企业
湖南省储备粮管理有 控股股东、实际控 其他应收款 7.26 273.40 196.09 84.57 应收补贴 经营性往来
限公司 制人的附属企业