山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担的进展公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-040
山东黄金矿业股份有限公司
控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公
司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称“银泰黄金”）为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过300,000.00万元。近日银泰黄金分别与华夏银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海分行签署担保合同，银泰黄金为上海盛鸿提供担保金额分别为10,000.00万元、5,000.00万元、15,600.00万元。截至本公告日，银泰黄金对其控股子公司担保余额为59,595.00万元，占银泰黄金最近一期经审计净资产的比例为5.15%，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为1.80%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：被担保人上海盛鸿截至2023年12月底的资产负债率为
80.11%，敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
银泰黄金于2023年2月27日、2023年3月21日召开第八届董事会第十七次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于预计公司对外担保额度的议案》。为满足银泰黄金及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，银泰黄金同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过300,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过180,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过120,000.00万元。担保额度的有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023
有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为
准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但银泰黄金在任一时点的实
际对外担保余额不超过300,000.00万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保
额度调剂。
上述内容详见银泰黄金于2023年2月28日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公
司关于预计公司对外担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。
二、担保进展情况
近日，银泰黄金新增三笔对子公司上海盛鸿的担保，该担保金额均在上述股
东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况
如下:
保证合同 本次使用 其他股东
担保人 被担保人 债权人 金额（万 担保额度 担保方 担保期限 是否提供
元） （万元） 式 担保或反
担保情况
债务履行届满日不晚于被担
上海盛鸿融 华夏银行 保债权的确定日时，自被担保
银泰黄金 信国际贸易 股份有限 连带责 债权的确定日后三年；债务履 否
公司上海 10,000.00 3,200.00 任保证 行届满日晚于被担保债权的
有限公司 分行 确定日时，自该笔债务的履行
期限届满日后三年
江苏银行
上海盛鸿融 股份有限 连 带 责 自主合同生效之日起至主合
银泰黄金 信国际贸易 公司上海 5,000.00 4,999.00 任保证 同项下债务履行期届满之日 否
有限公司 普陀支行 后满三年之日止
上海盛鸿融 平安银行 自主合同生效之日起至主合
银泰黄金 信国际贸易 股份有限 连 带 责 同项下具体授信项下的债务 否
公司上海 15,600.00 2,600.00 任保证
有限公司 分行 履行期限届满之日后三年
合计 30,600.00 10,799.00

三、本次担保后担保额度情况
担保方 审 议通过的 本次担保前 本 次担保变 本次担保后
被担保方 持股比 担保额度 担保余额 动 金额（万 担保金额
例 （万元） （万元） 元） （万元）
一、资 产负债率小于 70%的被担保方
黑河洛克 矿业开发有
限责任公司 100% 50,000.00
青海大柴 旦矿业有限
公司 90% 55,000.00 9,400.00 9,400.00
吉林板庙 子矿业有限
公司 95% 15,000.00
内蒙古玉 龙矿业股份
有限公司（注） 76.67% 40,000.00 12,000.00 12,000.00
银泰盛鸿 新加坡有限
公司 96.60% 20,000.00
二、资 产负债率大于 70%的被担保方
芒市华盛 金矿开发有
限公司 60% 20,000.00
上海盛鸿 融信国际贸
易有限公司 96.60% 80,000.00 20,896.00 10,799.00 31,695.00
宁波永盛 融信国际贸
易有限公司 96.60% 20,000.00 6,500.00 6,500.00
合计 300,000.00 48,796.00 10,799.00 59,595.00
四、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
成立日期：2016 年 8 月 31 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
法定代表人：郭斌
注册资本：293,790,000 元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与银泰黄金存在的关联关系或其他业务联系：银泰黄金持有上海盛鸿96.60%股权。
（二）被担保人股权结构
银泰黄金持有上海盛鸿 96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海
盛鸿 3.40%股权。
（三）被担保人主要财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，上海盛鸿资产总额为 165,770.36 万元、负债总额
为 132,792.77 万元、银行贷款总额为 14,144.00 万元、流动负债总额为 132,631.90
万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、
净资产为 32,977.59 万元；2023 年度，上海盛鸿营业收入为 351,209.39 万元、利
润总额为 1,901.67 万元、净利润为 1,419.14 万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容
（一）银泰黄金与华夏银行签署的《最高额保证合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司上海分行
保证人：银泰黄金股份有限公司
担保范围：公司提供保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
担保金额：1 亿元

保证方式：连带责任保证
担保期限：3 年
保证期间：债务履行届满日不晚于被担保债权的确定日时，自被担保债权的确定日后三年；债务履行届满日晚于被担保债权的确定日时，自该笔债务的履行期限届满日后三年。
是否提供反担保：否
（二）银泰黄金与江苏银行签署的《最高额保证合同》
被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司
债权人：江苏银行股份有限公司上海普陀支行
保证人：银泰黄金股份有限公司
担保范围：公司提供保证担保的范围为本合同项下包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。
担保金额：5,000 万元
保证方式：连带责任保证
担保期限：3 年