沪农商行:上海农村商业银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-018
上海农村商业银行股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该日常关联交易事项已经上海农村商业银行股份有限公司
（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通
过，需提交本公司股东大会审议。
该日常关联交易事项对本公司持续经营能力、损益及资产状
况不构成重要影响，不会导致本公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2024 年 4 月 25 日，本公司第四届董事会第三十二次会议审议通
过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周磊、张雪雁、王娟、刘宇、叶蓬、哈尔曼、阮丽雅、李冠莹回避表决。该日常关联交易预计事项需提交本公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
2.独立董事专门会议审核意见

本公司预计的 2024 年度日常关联交易符合本公司经营需要，定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，我们同意将本次日常关联交易预计额度事项提交本公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。
3.独立董事发表的独立意见
本公司预计的 2024 年度日常关联交易属银行正常经营范围内的常规业务，拟遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展，符合关联交易合规性、公允性、必要性原则，符合本公司和股东的整体利益，不会对本公司独立性构成影响，不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，决策程序合法有效。同意本次日常关联交易预计，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计履行情况
2023 年度本公司（含控股子公司）日常关联交易预计实际履行金额未超预计，符合关联交易管理要求。
单位：人民币亿元
序号 关联集团名称 报告期末
表内外授信余额
1 上海国际集团有限公司及相应关联方 50.04
2 中国远洋海运集团有限公司及相应关联方 48.26
3 宝山钢铁股份有限公司及相应关联方 7.00
4 上海久事（集团）有限公司及相应关联方 13.29
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司及相应关联方 3.31
6 上海国盛集团资产有限公司及相应关联方 12.66
7 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司及相应关联方 7.18
8 太平人寿保险有限公司及相应关联方 9.95
9 上海申迪（集团）有限公司及相应关联方 4.41
10 东方国际（集团）有限公司及相应关联方 2.45
11 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 24.30
12 上海临港经济发展（集团）有限公司 34.03

13 光明食品（集团）有限公司 1.41
14 大华银行（中国）有限公司 2.00
（三）2024年度日常关联交易预计
以下预计不构成本公司对客户的授信承诺，实际额度将按本公司授权制度落实审批，实际业务方案以本公司有权审批机构批复为准。日常关联交易可滚动发生，任一时点的余额不超过预计，相关额度经审批同意可调剂使用。
单位：人民币亿元
序号 关联集团名称 2024 年度 2024 年度 2024 年度预计主要业务类型
授信类业务预计 理财业务预计
1 上海国际集团有限公 209.90 41 授信类关联交易、理财业务
司及相应关联方
2 中国远洋海运集团有 138.45 12 授信类关联交易、理财业务
限公司及相应关联方
3 宝山钢铁股份有限公 61.60 16 授信类关联交易、理财业务
司及相应关联方
4 上海久事（集团）有 87.40 7 授信类关联交易、理财业务
限公司及相应关联方
中国太平洋人寿保险
5 股份有限公司及相应 37 13 授信类关联交易、理财业务
关联方
6 上海国盛（集团）有 74.30 8 授信类关联交易、理财业务
限公司及相应关联方
浙江沪杭甬高速公路
7 股份有限公司及相应 54.30 31 授信类关联交易、理财业务
关联方
太平石化金融租赁有
8 限责任公司、太平基 45 36 授信类关联交易、理财业务
金管理有限公司
9 海通恒信国际融资租 46 4 授信类关联交易、理财业务
赁股份有限公司
10 上海临港经济发展 58.84 3 授信类关联交易、理财业务
（集团）有限公司
11 光明食品（集团）有 55.30 2 授信类关联交易、理财业务
限公司
12 大华银行（中国）有 4.50 7 授信类关联交易、理财业务
限公司
备注：1.理财业务为本公司发行的理财产品与关联方之间开展的业务，计入非授信类关联交易管理。2.以上预计额度包括主体额度及非法人交易额度。
二、关联方介绍
（一）上海国际集团有限公司及相应关联方
1.基本情况
上海国际集团有限公司，注册资本 300 亿元，法定代表人俞北华，注册地址为上海市静安区威海路 511 号，经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截
至 2023 年 9 月末，总资产 2419.51 亿元，净资产 1738.06 亿元。2023
年前三季度营业收入 5.73 亿元，投资收益 72.19 亿元，净利润 58.05
亿元。
上海国有资产经营有限公司，注册资本 55 亿元，法定代表人管蔚，注册地址为上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢，经营范围：实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营、资本运作业务相关的担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 9 月末，总
资产 833.47 亿元，净资产 522.73 亿元。2023 年前三季度营业收入
3.43 亿元，投资收益 26.38 亿元，净利润 22.22 亿元。
上海国际集团资产管理有限公司，注册资本 35 亿元，法定代表
人王他竽，注册地址为上海市静安区威海路 511 号 3 楼 C 区，经营范
围：开展各种境内外投资业务，资产经营管理业务，企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询（不得从事经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 9
月末，总资产 226.77 亿元，净资产 135.67 亿元。2023 年前三季度
营业收入 2.99 亿元，净利润 0.23 亿元。
2.与本公司的关联关系
上海国际集团有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海国际集团资产管理有限公司为合并持有本公司 5%以上股份的股东，同时上海国际集团有限公司为本公司董事担任高级管理人员的企业。符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。
（二）中国远洋海运集团有限公司
1.基本情况
中国远洋海运集团有限公司，是中央直接管理的特大型国有企业，法定代表人万敏，注册资本 110 亿元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区民生路 628 号，经营范围：国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。截至 2023 年 9 月末，总资产 1674.53
亿元，净资产 1112.30 亿元。2023 年前三季度营业收入 8.49 亿元，
净利润 6.23 亿元。
2.与本公司的关联关系
中国远洋海运集团有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的规定。
（三）宝山钢铁股份有限公司
1.基本情况
宝山钢铁股份有限公司，注册资本 222.62 亿元，法定代表人邹继新，注册地址为上海市宝山区富锦路 885 号，经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电
业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备