永辉超市:永辉超市股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2024-012
永辉超市股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第五届董事会第十五次会议
于 2024 年 4 月 25 日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
二、关于《永辉超市股份有限公司 2023 年度经营工作报告》的议案
会议审议通过了《2023 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2023 年
度主要经营和业务支持情况以及 2024 年的发展和经营计划。
（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）
三、关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案
2023 年经济在逐步恢复，居民消费习惯有所改变，零售行业仍面临较大挑战。在整体宏观经济下滑的情况下，实体零售行业经营遭受到了前所未有的挑战。与此同时，实体零售行业内也在不断变革，行业逐渐出现多极分化的趋势，高端仓储会
员店、生鲜社区店、折扣商店与线上玩家在不断抢占市场。在此背景下，永辉超市作为传统商超行业的龙头企业也在不断探索新模式，通过永辉食堂、仓储旗舰店以及门店内增设正品折扣区等形式进行自我变革。
报告期公司实现营业收入 786.42 亿元，较上年同期下降 12.71%，归母净亏损
13.29 亿元，较上年同期减亏 51.90%。截止 2023 年 12 月 31 日归母净资产为 59.39
亿元。现结合实际情况，将公司 2023 年度财务执行情况汇报如下：
（一） 公司资产负债情况
1、截止至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 5,205,203.78 万元，较年初减少
1,009,117.83 万元，下降 16.24%。其中，流动资产 1,903,573.83 万元，占资产总额的 36.57%；非流动资产 3,301,629.95 万元，占资产总额的 63.43%，如下表所示：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减%
流动资产 1,903,573.83 2,453,745.80 -22.42
非流动资产 3,301,629.95 3,760,575.81 -12.20
资产总计 5,205,203.78 6,214,321.61 -16.24
流动资产较年初减少 55.02 亿元，降幅 22.42%，主要原因为：（1）货币资金
减少 17.77 亿元，主要用于归还长短期贷款；（2）应收保理款和发放贷款及垫款（短期）合计减少 8.51 亿元，主要由于云金板块主动收缩业务规模所致；（3）存货较年初减少 21.98 亿元，主要是由于两年春节备货周期不同的影响所致；（4）交易性金融资产较年初减少 1.55 亿元，主要是由于年末持有的理财产品减少所致。
非流动资产较年初减少 45.89 亿元，降幅 12.20%，主要原因为：（1）使用权
资产下降 23.85 亿元，固定资产下降 2.72 亿元，长期待摊费用下降 5.98 亿元，无
形资产下降 2.76 亿，开店放缓、闭店租约的解除以及资产的处置及摊销是长期资产下降的主要原因。另外，本年通过资产减值测试对门店的使用权资产、长期待摊费用、固定资产及无形资产共计提减值损失 0.87 亿元；（2）长期股权投资减少 4.08亿元，主要为计提红旗、中百及湘村长投减值 4.36 亿元；（3）其他非流动金融资产减少 2.67 亿元，主要是本年出售并交割了部分大连万达商管股权所致。

2、截止至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额 4,611,730.07 万元，较年初减
少 836,901.55 万元，降幅为 15.36%。其中，流动负债 2,472,706.54 万元，占负债
总额的 53.62%；非流动负债 2,139,023.53 万元，占负债总额的 46.38%。如下表所示：
单位：人民币万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 同比增减%
流动负债 2,472,706.54 2,906,733.01 -14.93
非流动负债 2,139,023.53 2,541,898.61 -15.85
负债总计 4,611,730.07 5,448,631.62 -15.36
流动负债较年初减少 43.40 亿元，降幅 14.93%，主要原因为：（1）短期借款
减少 13.98 亿元；（2）应付账款减少 23.39 亿元，主要因两年春节备货周期不同的影响所致。
非流动负债较年初减少 40.29 亿元，降幅 15.85%，主要原因为：（1）长期借
款减少 17.20 亿元；（2）租赁负债减少 23.29 亿元。
3、资产运营状况指标分析
项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 同比增减
应收账款周转率 165.15 178.63 -13.48
应收账款周转天数 2.21 2.04 0.17
应付账款周转率 5.64 5.87 -0.23
应付账款周转天数 64.72 62.18 2.54
存货周转率 6.61 6.81 -0.20
存货周转天数 55.22 53.60 1.62
应收账款周转天数 2.21 天，较上年同期增加 0.17 天。应付账款周转天数 64.72
天，较上年同期增加 2.54 天，存货周转天数 55.22 天，较上年同期增加 1.62 天。
4、偿债能力分析
项目 本年期末数 上年期末数（%） 同比增减（%）
（%）
流动比率 76.98 84.42 -7.44

速动比率 33.03 38.34 -5.31
资产负债率 88.60 87.68 0.92
资产负债率（剔除新租赁准
则影响） 69.35 70.91 -1.56
期末流动比率与速动比率较年初有所下降，主要是 2023 年度公司主动偿还了
部分长期贷款所致。资产负债率较年初上升 0.92%，剔除新租赁准则影响的资产负
债率下降 1.56%。
（二）公司经营情况
1、经营计划完成情况
单位：人民币万元
项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 同比增减%
营业收入 7,864,217.16 9,009,081.94 -12.71
综合毛利率 21.24% 19.68% 1.56
销售费用 1,468,013.34 1,584,973.77 -7.38
管理费用 188,714.60 204,641.61 -7.78
利润总额 -136,141.80 -321,847.58 不适用
净利润 -146,473.05 -299,967.49 不适用
归属于母公司所有者的净利润 -132,905.21 -276,316.61 不适用
2023 年公司营业收入下降 114.49 亿元，综合毛利率较同期提高 1.56%，收入
下滑一方面是因为公司近年来持续对门店进行调整，主动关闭了持续亏损的门店，
另外一方面 2023 年国民经济持续疲软，实体零售行业整体遭受到了前所未有的挑
战，在居民消费意愿及消费能力都有所下滑的情况下，门店收入也出现下滑的情况。
本期利润总额为-13.61 亿元，净利润-14.65 亿元，归母净利润-13.29 亿元，与
上年同期对比，均有较大幅度的减亏，本期利润总额及净利润亏损主要由于：（1）
虽然综合毛利率较上年同期上升 1.56%，但是由于整体收入下滑使得整体经营尚处
于亏损中；（2）长期股权投资计提减值损失 4.36 亿元；（3）对集团长期亏损或准
备闭店门店的相关资产及销售网络提取减值准备 0.87 亿元。

项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月 同比增减%
综合毛利率 21.24% 19.68% 1.56
归母净利润率 -1.69% -3.07% 1.38
加权平均净资产收益率 -20.09% -30.21% 10.12
报告期内公司综合毛利率从 19.68%上升至 21.24%，同比上升 1.56%，主要为
商品毛利率的上升。
（三）2024 年度公司财务预算安排
2024 年，面对消费降级、渠道分流等依然激烈的外